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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576 845.00 | 517 227.00 | 59 618.00 | 576 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 266.00 | | 60 266.00 | 60 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 715.00 | 549 831.00 | 120 884.00 | 670 715.00 |
BT Marchandises | 2 425 746.00 | | 2 425 746.00 | 2 425 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 602 493.00 | | 11 602 493.00 | 11 602 493.00 |
BZ Autres créances | 2 028 840.00 | | 2 028 840.00 | 2 028 840.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 326.00 | | 167 326.00 | 167 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 224 447.00 | | 16 224 447.00 | 16 224 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 895 162.00 | 549 831.00 | 16 345 332.00 | 16 895 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 740.00 | 79 300.00 | | 81 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 930.00 | 7 808.00 | | 7 930.00 |
DG Autres réserves | 97 968.00 | 98 090.00 | | 97 968.00 |
DL TOTAL (I) | 187 638.00 | 185 198.00 | | 187 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860 514.00 | 2 151 110.00 | | 1 860 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 293.00 | 6 683.00 | | 7 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 122 794.00 | 7 063 799.00 | | 11 122 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 646 865.00 | 2 066 159.00 | | 1 646 865.00 |
EA Autres dettes | 1 520 226.00 | 339 101.00 | | 1 520 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 157 693.00 | 11 626 853.00 | | 16 157 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 345 332.00 | 11 812 051.00 | | 16 345 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 157 693.00 | 11 626 853.00 | | 16 157 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 860 514.00 | 2 151 110.00 | | 1 860 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 964 512.00 | | 14 964 512.00 | 14 964 512.00 |
FG Production vendue services | 1 267 743.00 | | 1 267 743.00 | 1 267 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 232 255.00 | | 16 232 255.00 | 16 232 255.00 |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 232 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 663 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -682 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 792 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 059.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 810 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -578 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 804.00 | 176 046.00 | | 202 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 804.00 | 176 046.00 | | 202 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 632.00 | 176 046.00 | | 201 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | 1 001.00 | | 2 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 829 993.00 | 12 644 008.00 | | 16 829 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 829 993.00 | 12 644 008.00 | | 16 829 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 290.00 | | 35 425.00 | 635 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 420.00 | | 35 425.00 | 541 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 604.00 | | | 32 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 266.00 | | | 61 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 772.00 | 33 059.00 | | 516 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484 168.00 | 33 059.00 | | 484 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 604.00 | | | 32 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 122 794.00 | 11 122 794.00 | | 11 122 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520 226.00 | 1 520 226.00 | | 1 520 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 602 493.00 | 11 602 493.00 | | 11 602 493.00 |
VB T. V. A. | 914 073.00 | 914 073.00 | | 914 073.00 |
VC Groupe et associés | 80 693.00 | 80 693.00 | | 80 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 860 514.00 | 1 860 514.00 | | 1 860 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 554 039.00 | 1 554 039.00 | | 1 554 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034 074.00 | 1 034 074.00 | | 1 034 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 326.00 | 167 326.00 | | 167 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 799 659.00 | 13 798 659.00 | 1 000.00 | 13 799 659.00 |
VW T.V.A. | 92 114.00 | 92 114.00 | | 92 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 157 693.00 | 16 157 693.00 | | 16 157 693.00 |