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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 510.00 | 158 585.00 | 25 925.00 | 184 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 023.00 | 726 148.00 | 84 874.00 | 811 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 965.00 | | 30 965.00 | 30 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 498.00 | 884 734.00 | 141 764.00 | 1 026 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 424.00 | | 19 424.00 | 19 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 476.00 | 16 621.00 | 15 856.00 | 32 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 794.00 | 1 454.00 | 341 340.00 | 342 794.00 |
BZ Autres créances | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 573.00 | | 363 573.00 | 363 573.00 |
CF Disponibilités | 160 023.00 | | 160 023.00 | 160 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 785.00 | 18 075.00 | 932 710.00 | 950 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 283.00 | 902 808.00 | 1 074 474.00 | 1 977 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
DG Autres réserves | 603 829.00 | | | 603 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 101.00 | | | 203 101.00 |
DL TOTAL (I) | 824 030.00 | | | 824 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 842.00 | | | 101 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 993.00 | | | 131 993.00 |
EA Autres dettes | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 444.00 | | | 250 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 474.00 | | | 1 074 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 444.00 | | | 250 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -7.00 | | -7.00 | -7.00 |
FD Production vendue biens | 2 896 056.00 | 88 192.00 | 2 984 248.00 | 2 896 056.00 |
FG Production vendue services | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 896 066.00 | 88 192.00 | 2 984 258.00 | 2 896 066.00 |
FM Production stockée | | | -1 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 988 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 261 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 075.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 525.00 | | | -1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 279.00 | | | 74 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 009.00 | | | 2 989 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 907.00 | | | 2 785 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 101.00 | | | 203 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 133.00 | | | 37 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 402.00 | | 17 386.00 | 1 021 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 290.00 | 1 026 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 290.00 | 995 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 437.00 | | 17 386.00 | 990 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 632.00 | 22 392.00 | 12 290.00 | 874 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 632.00 | 22 392.00 | 12 290.00 | 874 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 621.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 454.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 075.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 075.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 842.00 | 101 842.00 | | 101 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 648.00 | 48 648.00 | | 48 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 965.00 | | 30 965.00 | 30 965.00 |
UX Autres créances clients | 341 260.00 | 341 260.00 | | 341 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VB T. V. A. | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VC Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VP Divers | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 254.00 | 369 289.00 | 30 965.00 | 400 254.00 |
VW T.V.A. | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 444.00 | 250 444.00 | | 250 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 070.00 | | | 57 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
ST Autres comptes | 166 909.00 | | | 166 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 349.00 | | | 92 349.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
YT Sous‐traitance | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 156.00 | | | 65 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 564.00 | | | 157 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 410.00 | | | 113 410.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 953.00 | | | 279 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |