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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 870.00 | 54 684.00 | 36 186.00 | 90 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 191.00 | 219 585.00 | 22 606.00 | 242 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271 200.00 | | 271 200.00 | 271 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 630.00 | 277 482.00 | 351 148.00 | 628 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 588.00 | | 70 588.00 | 70 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 115.00 | 29 501.00 | 506 614.00 | 536 115.00 |
BZ Autres créances | 234 647.00 | | 234 647.00 | 234 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 1 014 005.00 | | 1 014 005.00 | 1 014 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 623.00 | 29 501.00 | 1 840 122.00 | 1 869 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 252.00 | 306 982.00 | 2 191 270.00 | 2 498 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 656.00 | 104 656.00 | | 104 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 265.00 | 76 265.00 | | 76 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
DG Autres réserves | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
DH Report à nouveau | 563 636.00 | 483 536.00 | | 563 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 615.00 | 580 101.00 | | 560 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 989.00 | 1 261 374.00 | | 1 321 989.00 |
DP Provisions pour risques | 52 582.00 | 94 160.00 | | 52 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 491.00 | 94 160.00 | | 75 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 493.00 | 293 608.00 | | 267 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 113.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 310.00 | 412 677.00 | | 294 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 101.00 | 376 006.00 | | 218 101.00 |
EA Autres dettes | 10 281.00 | 31 026.00 | | 10 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 790.00 | 1 263 430.00 | | 793 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 270.00 | 2 618 965.00 | | 2 191 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 998 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 998 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 125 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 072.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 524.00 | 449.00 | | 14 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 524.00 | 449.00 | | 14 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 524.00 | -449.00 | | -14 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 165.00 | 218 248.00 | | 207 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 161 664.00 | 4 419 367.00 | | 4 161 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 050.00 | 3 839 267.00 | | 3 601 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 615.00 | 580 101.00 | | 560 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 592.00 | | 37 037.00 | 591 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 024.00 | | 37 037.00 | 296 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 356.00 | | | 292 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 410.00 | 21 072.00 | | 256 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 457.00 | 756.00 | | 2 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 953.00 | 20 316.00 | | 253 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 160.00 | 51 244.00 | 69 913.00 | 94 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 160.00 | 51 244.00 | 69 913.00 | 94 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 310.00 | 294 310.00 | | 294 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 101.00 | 218 101.00 | | 218 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
UX Autres créances clients | 502 018.00 | 502 018.00 | | 502 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
VB T. V. A. | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VC Groupe et associés | 201 379.00 | 201 379.00 | | 201 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 493.00 | 49 601.00 | 174 881.00 | 267 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 815.00 | | | 48 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VP Divers | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 025.00 | 783 869.00 | 21 156.00 | 805 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 185.00 | 572 293.00 | 174 881.00 | 790 185.00 |