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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 078.00 | | 75 078.00 | 75 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 168.00 | 61 108.00 | 52 059.00 | 113 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 668.00 | | 62 668.00 | 62 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 378.00 | 67 572.00 | 189 806.00 | 257 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 928.00 | 33 436.00 | 447 492.00 | 480 928.00 |
BZ Autres créances | 227 743.00 | | 227 743.00 | 227 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
CF Disponibilités | 872 712.00 | | 872 712.00 | 872 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 466.00 | | 100 466.00 | 100 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 857.00 | 33 436.00 | 1 698 421.00 | 1 731 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 235.00 | 101 008.00 | 1 888 227.00 | 1 989 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 356 411.00 | 409 199.00 | | 356 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 200.00 | 67 211.00 | | 185 200.00 |
DL TOTAL (I) | 772 611.00 | 707 411.00 | | 772 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 330.00 | 510 210.00 | | 405 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 345.00 | 157 352.00 | | 207 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 406.00 | 523 254.00 | | 468 406.00 |
EA Autres dettes | 17 993.00 | 19 652.00 | | 17 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 616.00 | 1 227 009.00 | | 1 115 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 227.00 | 1 934 420.00 | | 1 888 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 184 344.00 | 15 100.00 | 2 199 444.00 | 2 184 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 344.00 | 15 100.00 | 2 199 444.00 | 2 184 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 078.00 | -4 409.00 | | 4 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 638.00 | 28 442.00 | | 66 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 479.00 | 1 998 005.00 | | 2 227 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 278.00 | 1 930 794.00 | | 2 042 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 200.00 | 67 211.00 | | 185 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 867.00 | | 4 510.00 | 252 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 542.00 | | | 81 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 232.00 | | 1 936.00 | 111 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 094.00 | | 2 574.00 | 60 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 733.00 | 9 839.00 | | 57 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 269.00 | 9 839.00 | | 51 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 436.00 | 10 000.00 | | 23 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 436.00 | 10 000.00 | | 23 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 436.00 | 10 000.00 | | 23 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 345.00 | 207 345.00 | | 207 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 631.00 | 173 631.00 | | 173 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 305.00 | 133 305.00 | | 133 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 668.00 | | 62 668.00 | 62 668.00 |
UX Autres créances clients | 440 806.00 | 440 806.00 | | 440 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -4 034.00 | -4 034.00 | | -4 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 123.00 | 40 123.00 | | 40 123.00 |
VB T. V. A. | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
VC Groupe et associés | 192 882.00 | 192 882.00 | | 192 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 330.00 | 131 886.00 | 273 444.00 | 405 330.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 878.00 | | | 104 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 466.00 | 100 466.00 | | 100 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 805.00 | 809 137.00 | 62 668.00 | 871 805.00 |
VW T.V.A. | 114 097.00 | 114 097.00 | | 114 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 616.00 | 842 172.00 | 273 444.00 | 1 115 616.00 |