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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 6 000.00 | 14 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 16 136.00 | 14 982.00 | 1 154.00 | 16 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 238.00 | 455 333.00 | 77 905.00 | 533 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 486.00 | 257 950.00 | 97 536.00 | 355 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 412.00 | 736 517.00 | 199 895.00 | 936 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 898.00 | | 336 898.00 | 336 898.00 |
BN En cours de production de biens | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 352 870.00 | 10 765.00 | 342 105.00 | 352 870.00 |
BT Marchandises | 55 002.00 | 17 261.00 | 37 741.00 | 55 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 786.00 | | 106 786.00 | 106 786.00 |
BZ Autres créances | 96 886.00 | | 96 886.00 | 96 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 768.00 | | 50 768.00 | 50 768.00 |
CF Disponibilités | 708 440.00 | | 708 440.00 | 708 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 861.00 | 28 026.00 | 1 690 834.00 | 1 718 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 273.00 | 764 543.00 | 1 890 730.00 | 2 655 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
DH Report à nouveau | -233 486.00 | -67 278.00 | | -233 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 333.00 | -166 207.00 | | -25 333.00 |
DL TOTAL (I) | 224 651.00 | 249 983.00 | | 224 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 063.00 | 166 196.00 | | 138 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 405.00 | 1 048 881.00 | | 1 129 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 623.00 | 206 062.00 | | 299 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 370.00 | 110 389.00 | | 91 370.00 |
EA Autres dettes | 7 617.00 | 1 675.00 | | 7 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 079.00 | 1 533 203.00 | | 1 666 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 730.00 | 1 783 186.00 | | 1 890 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 479.00 | 1 395 236.00 | | 1 556 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 774.00 | | 87 774.00 | 87 774.00 |
FD Production vendue biens | 1 641 063.00 | | 1 641 063.00 | 1 641 063.00 |
FG Production vendue services | 10 864.00 | 785.00 | 11 649.00 | 10 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 701.00 | 785.00 | 1 740 486.00 | 1 739 701.00 |
FM Production stockée | | | 73 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 026.00 | |
GE Autres charges | | | 70 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 072.00 | 9 462.00 | | 6 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 557.00 | 65 716.00 | | 70 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 869.00 | 15 124.00 | | 2 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 198.00 | 18 500.00 | | 16 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 067.00 | 33 624.00 | | 19 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 3 328.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 897.00 | 16 950.00 | | 15 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 034.00 | 20 278.00 | | 16 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 033.00 | 13 346.00 | | 3 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 916.00 | 1 756 724.00 | | 1 873 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 249.00 | 1 922 931.00 | | 1 899 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 333.00 | -166 207.00 | | -25 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 740.00 | | 11 233.00 | 946 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 561.00 | 936 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 561.00 | 904 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 188.00 | | 11 233.00 | 915 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 077.00 | 49 104.00 | 5 664.00 | 693 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 253.00 | 2 000.00 | | 6 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 825.00 | 47 104.00 | 5 664.00 | 686 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 250.00 | 28 026.00 | 31 250.00 | 31 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 250.00 | 28 026.00 | 31 250.00 | 31 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 250.00 | 28 026.00 | 31 250.00 | 31 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 026.00 | 31 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 623.00 | 299 623.00 | | 299 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 807.00 | 61 807.00 | | 61 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 106 786.00 | 106 786.00 | | 106 786.00 |
VB T. V. A. | 58 220.00 | 58 220.00 | | 58 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 967.00 | 28 367.00 | 109 600.00 | 137 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 129 405.00 | 1 129 405.00 | | 1 129 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 708.00 | 216 708.00 | | 216 708.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 079.00 | 1 556 479.00 | 109 600.00 | 1 666 079.00 |