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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
AH Fonds commercial | 36 029.00 | | 36 029.00 | 36 029.00 |
AP Constructions | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 012.00 | 39 012.00 | | 39 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 227.00 | 75 518.00 | 40 709.00 | 116 227.00 |
BT Marchandises | 61 382.00 | | 61 382.00 | 61 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 990.00 | 11 415.00 | 187 575.00 | 198 990.00 |
BZ Autres créances | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CF Disponibilités | 42 393.00 | | 42 393.00 | 42 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 808.00 | 11 415.00 | 311 393.00 | 322 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 034.00 | 86 932.00 | 352 102.00 | 439 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
DH Report à nouveau | 63 281.00 | 96 540.00 | | 63 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 136.00 | 9 740.00 | | 69 136.00 |
DL TOTAL (I) | 176 385.00 | 150 249.00 | | 176 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 399.00 | 53 962.00 | | 128 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 318.00 | 16 162.00 | | 42 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 717.00 | 75 125.00 | | 175 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 102.00 | 225 374.00 | | 352 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 717.00 | 75 125.00 | | 175 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 852 588.00 | | 852 588.00 | 852 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 588.00 | | 852 588.00 | 852 588.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 962.00 | 1 719.00 | | 18 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 611.00 | 472 856.00 | | 852 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 475.00 | 463 116.00 | | 783 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 136.00 | 9 740.00 | | 69 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 227.00 | | | 116 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 462.00 | | | 43 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 085.00 | | | 68 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 121.00 | 2 294.00 | | 9 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 121.00 | 2 294.00 | | 9 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 121.00 | 2 294.00 | | 9 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 399.00 | 128 399.00 | | 128 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 185 343.00 | 185 343.00 | | 185 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 146.00 | 220 146.00 | | 220 146.00 |
VW T.V.A. | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 717.00 | 175 717.00 | | 175 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 689.00 | | | 689.00 |
ST Autres comptes | 50 441.00 | | | 50 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 730.00 | | | 171 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 585.00 | | | 128 585.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 850.00 | | | 69 850.00 |