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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 873.00 | 24 671.00 | 107 202.00 | 131 873.00 |
AP Constructions | 24 271.00 | 23 920.00 | 351.00 | 24 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 966.00 | 66 245.00 | 4 721.00 | 70 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 355.00 | 34 551.00 | 5 804.00 | 40 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 225.00 | 157 127.00 | 118 098.00 | 275 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
BT Marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 689.00 | | 100 689.00 | 100 689.00 |
BZ Autres créances | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 194.00 | | 332 194.00 | 332 194.00 |
CF Disponibilités | 178 038.00 | | 178 038.00 | 178 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 756.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 943.00 | | 629 943.00 | 629 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 166.00 | 157 127.00 | 748 041.00 | 905 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 660 760.00 | | | 660 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 634.00 | | | -18 634.00 |
DL TOTAL (I) | 650 510.00 | | | 650 510.00 |
DP Provisions pour risques | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 763.00 | | | 67 763.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 604.00 | | | 71 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 041.00 | | | 748 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 604.00 | | | 71 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 890.00 | | 202 890.00 | 202 890.00 |
FG Production vendue services | 232 569.00 | | 232 569.00 | 232 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 459.00 | | 435 459.00 | 435 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 830.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 688.00 | | | -1 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 733.00 | | | 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 046.00 | | | 464 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 681.00 | | | 482 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 634.00 | | | -18 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 963.00 | | 135 263.00 | 139 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 740.00 | | 131 873.00 | 7 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 202.00 | | 3 390.00 | 132 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 718.00 | 30 409.00 | | 126 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 740.00 | 24 671.00 | | 7 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 978.00 | 5 735.00 | | 118 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 845.00 | 6 539.00 | 7 457.00 | 26 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 845.00 | 6 539.00 | 7 457.00 | 26 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 20.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 100 689.00 | 100 689.00 | | 100 689.00 |
VB T. V. A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 758.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 462.00 | 103 442.00 | 20.00 | 103 462.00 |
VW T.V.A. | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 604.00 | 71 604.00 | | 71 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | | | 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 352.00 | | | 352.00 |
ST Autres comptes | 47 271.00 | | | 47 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
YT Sous‐traitance | 46 004.00 | | | 46 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 249.00 | | | 68 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 363.00 | | | 111 363.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |