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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 233 598.00 | | 233 598.00 | 233 598.00 |
AP Constructions | 2 465 990.00 | 1 402 727.00 | 1 063 262.00 | 2 465 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 725 298.00 | 1 428 436.00 | 1 296 861.00 | 2 725 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 304.00 | | 575 304.00 | 575 304.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 494.00 | | 581 494.00 | 581 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 792.00 | 1 428 436.00 | 1 878 355.00 | 3 306 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
DG Autres réserves | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
DH Report à nouveau | -498 015.00 | -412 361.00 | | -498 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 696.00 | -85 653.00 | | 287 696.00 |
DL TOTAL (I) | -119 509.00 | -407 205.00 | | -119 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 509.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 975 558.00 | 1 884 748.00 | | 1 975 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 494.00 | 26 759.00 | | 13 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 864.00 | 1 923 016.00 | | 1 997 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 355.00 | 1 515 811.00 | | 1 878 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 71 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 054.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 548.00 | 3 206.00 | | 328 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328 548.00 | 3 206.00 | | 328 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 804.00 | 3 206.00 | | 411 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 107.00 | 88 860.00 | | 124 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 696.00 | -85 653.00 | | 287 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 394.00 | 53 043.00 | | 1 375 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 394.00 | 53 043.00 | | 1 375 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 975 558.00 | 1 975 558.00 | | 1 975 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 864.00 | 1 997 864.00 | | 1 997 864.00 |