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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 263.00 | 44 750.00 | 3 513.00 | 48 263.00 |
040 Immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 623.00 | 45 570.00 | 10 053.00 | 55 623.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 242.00 | 1 282.00 | 46 961.00 | 48 242.00 |
072 Créances – Autres | 56 103.00 | 20 651.00 | 35 452.00 | 56 103.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 566.00 | 21 933.00 | 87 633.00 | 109 566.00 |
110 Total général Actif | 165 189.00 | 67 502.00 | 97 687.00 | 165 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 641.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 635.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 919.00 | | | 168 919.00 |
230 Autres produits | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 341.00 | | | 174 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
242 Autres charges externes. | 64 729.00 | | | 64 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 694.00 | | | 68 694.00 |
252 Charges sociales | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
262 Autres charges | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 336.00 | | | 168 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
294 Charges financières | 386.00 | | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 635.00 | | | 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 391.00 | | | 55 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 635.00 | | | 635.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 403.00 | | | 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |