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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 345.00 | 6 136.00 | 2 209.00 | 8 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 116.00 | 21 643.00 | 473.00 | 22 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 309.00 | 160 387.00 | 102 922.00 | 263 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 859.00 | 188 166.00 | 106 693.00 | 294 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 018.00 | | 545 018.00 | 545 018.00 |
BZ Autres créances | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 187 144.00 | | 187 144.00 | 187 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 118.00 | | 952 118.00 | 952 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 977.00 | 188 166.00 | 1 058 811.00 | 1 246 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 945.00 | | | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 272 016.00 | 249 911.00 | | 272 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 836.00 | 62 106.00 | | 51 836.00 |
DL TOTAL (I) | 433 852.00 | 422 016.00 | | 433 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 891.00 | 233 830.00 | | 189 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 135.00 | 58 135.00 | | 38 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 347.00 | 118 733.00 | | 186 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 108.00 | 149 618.00 | | 162 108.00 |
EA Autres dettes | 15 402.00 | 11 053.00 | | 15 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 076.00 | | | 33 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 959.00 | 571 369.00 | | 624 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 811.00 | 993 385.00 | | 1 058 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 170.00 | 511 711.00 | | 488 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 135.00 | | | 38 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 240 198.00 | | 2 240 198.00 | 2 240 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 198.00 | | 2 240 198.00 | 2 240 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 503.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 52 788.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 54 788.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 1 515.00 | | 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | 1 515.00 | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | 53 273.00 | | -459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 725.00 | 17 290.00 | | 12 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 702.00 | 1 446 199.00 | | 2 248 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 866.00 | 1 384 093.00 | | 2 196 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 836.00 | 62 106.00 | | 51 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 085.00 | | 37 945.00 | 259 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 1 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 171.00 | 294 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209.00 | 8 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 012.00 | 285 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 536.00 | | 2 018.00 | 6 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 510.00 | | 35 927.00 | 250 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 474.00 | 29 913.00 | 1 221.00 | 159 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 591.00 | 1 755.00 | 209.00 | 4 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 883.00 | 28 158.00 | 1 012.00 | 154 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 347.00 | 186 347.00 | | 186 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 545 018.00 | 545 018.00 | | 545 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VC Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 891.00 | 53 101.00 | 136 789.00 | 189 891.00 |
VI Groupe et associés | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 939.00 | | | 43 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 367.00 | 553 367.00 | | 553 367.00 |
VW T.V.A. | 116 927.00 | 116 927.00 | | 116 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 959.00 | 488 170.00 | 136 789.00 | 624 959.00 |