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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 126.00 | | 147 126.00 | 147 126.00 |
AN Terrains | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AP Constructions | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 570.00 | 261 540.00 | 57 029.00 | 318 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 761.00 | 834 699.00 | 233 061.00 | 1 067 761.00 |
BF Prêts | 51 903.00 | | 51 903.00 | 51 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 588.00 | 1 098 984.00 | 505 604.00 | 1 604 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 202.00 | | 31 202.00 | 31 202.00 |
BP En cours de production de services | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BT Marchandises | 147 495.00 | | 147 495.00 | 147 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
BZ Autres créances | 52 329.00 | | 52 329.00 | 52 329.00 |
CF Disponibilités | 584 746.00 | | 584 746.00 | 584 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 358.00 | | 844 358.00 | 844 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 947.00 | 1 098 984.00 | 1 349 963.00 | 2 448 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 554 509.00 | 363 769.00 | | 554 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 449.00 | 190 740.00 | | 209 449.00 |
DL TOTAL (I) | 807 958.00 | 598 509.00 | | 807 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 240.00 | 103 782.00 | | 77 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 463.00 | 7 217.00 | | 7 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 319.00 | 309 157.00 | | 248 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 981.00 | 251 254.00 | | 208 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 004.00 | 671 411.00 | | 542 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 963.00 | 1 269 920.00 | | 1 349 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 788.00 | | 74 115.00 | 1 537 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 315.00 | 1 604 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 315.00 | 1 389 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 126.00 | | | 147 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 979.00 | | 67 715.00 | 1 328 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 682.00 | | 6 399.00 | 61 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 042.00 | 88 257.00 | 7 315.00 | 1 018 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 042.00 | 88 257.00 | 7 315.00 | 1 018 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 319.00 | 248 319.00 | | 248 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 460.00 | 70 460.00 | | 70 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 434.00 | 101 434.00 | | 101 434.00 |
UP Prêts | 51 903.00 | 51 903.00 | | 51 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
UX Autres créances clients | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 202.00 | 36 211.00 | 40 990.00 | 77 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 617.00 | | | 59 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 282.00 | 146 282.00 | | 146 282.00 |
VW T.V.A. | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 004.00 | 501 013.00 | 40 990.00 | 542 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |