| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 035.00 | 25 000.00 | 430 035.00 | 455 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
BZ Autres créances | 335 363.00 | | 335 363.00 | 335 363.00 |
CF Disponibilités | 482 708.00 | | 482 708.00 | 482 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 736.00 | | 833 736.00 | 833 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 771.00 | 25 000.00 | 1 263 771.00 | 1 288 771.00 |
CU Autres participations | 426 643.00 | | 426 643.00 | 426 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 600.00 | 174 600.00 | | 174 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
DH Report à nouveau | 150 776.00 | 343 938.00 | | 150 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 644.00 | -193 162.00 | | 512 644.00 |
DL TOTAL (I) | 857 420.00 | 344 776.00 | | 857 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 002.00 | 227 081.00 | | 227 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 738.00 | 28 248.00 | | 87 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 629.00 | 1 079 610.00 | | 47 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 983.00 | 344 621.00 | | 43 983.00 |
EA Autres dettes | | 217 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 352.00 | 1 897 453.00 | | 406 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 771.00 | 2 242 229.00 | | 1 263 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 115.00 | 1 897 453.00 | | 201 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 481.00 | | 39 481.00 | 39 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 481.00 | | 39 481.00 | 39 481.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 620.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 618.00 | 4 817.00 | | 1 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 914 669.00 | 164 867.00 | | 914 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916 287.00 | 169 683.00 | | 916 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 160.00 | | 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 789.00 | 164 867.00 | | 311 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 436.00 | 165 026.00 | | 312 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 603 851.00 | 4 657.00 | | 603 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 401.00 | -62 176.00 | | -42 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 397.00 | 561 566.00 | | 1 002 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 753.00 | 754 728.00 | | 489 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 644.00 | -193 162.00 | | 512 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 196.00 | | 360 282.00 | 531 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 760.00 | 430 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 442.00 | 455 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 592.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 090.00 | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 271.00 | | 103 820.00 | 149 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 925.00 | | 231 870.00 | 381 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 034.00 | 5 620.00 | 124 654.00 | 144 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 034.00 | 5 620.00 | 124 654.00 | 144 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VB T. V. A. | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
VC Groupe et associés | 266 893.00 | 266 893.00 | | 266 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 617.00 | 18 380.00 | 205 237.00 | 223 617.00 |
VI Groupe et associés | 87 738.00 | 87 738.00 | | 87 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 401.00 | 42 401.00 | | 42 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 388.00 | 351 028.00 | 3 360.00 | 354 388.00 |
VW T.V.A. | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 352.00 | 201 115.00 | 205 237.00 | 406 352.00 |