| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 877.00 | 9 280.00 | 1 598.00 | 10 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 203.00 | 49 090.00 | 12 113.00 | 61 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 475.00 | 58 370.00 | 31 105.00 | 89 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BN En cours de production de biens | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 047.00 | 8 784.00 | 172 264.00 | 181 047.00 |
BZ Autres créances | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
CF Disponibilités | 274 435.00 | | 274 435.00 | 274 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 458.00 | 8 784.00 | 482 674.00 | 491 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 933.00 | 67 153.00 | 513 779.00 | 580 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 618.00 | | | 618.00 |
CU Autres participations | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 303.00 | 44 006.00 | | 50 303.00 |
DL TOTAL (I) | 61 402.00 | 55 104.00 | | 61 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 799.00 | 397 341.00 | | 406 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 283.00 | 13 738.00 | | 13 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 758.00 | 25 894.00 | | 22 758.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 346.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 378.00 | 437 320.00 | | 452 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 779.00 | 492 424.00 | | 513 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 059.00 | | 327 059.00 | 327 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 059.00 | | 327 059.00 | 327 059.00 |
FM Production stockée | | | -4 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 328.00 | 4 362.00 | | 2 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 546.00 | 48 955.00 | | 43 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62.00 | 42.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 42.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | 14.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 155.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | -113.00 | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 804.00 | 330 950.00 | | 324 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 501.00 | 286 945.00 | | 274 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 303.00 | 44 006.00 | | 50 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 121.00 | | 14 354.00 | 75 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 727.00 | | 14 354.00 | 57 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 581.00 | 2 789.00 | | 55 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 581.00 | 2 789.00 | | 55 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 171 781.00 | 171 781.00 | | 171 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 372.00 | 3 983.00 | 5 389.00 | 9 372.00 |
VI Groupe et associés | 406 799.00 | 406 799.00 | | 406 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 117.00 | 190 117.00 | | 190 117.00 |
VW T.V.A. | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 378.00 | 446 989.00 | 5 389.00 | 452 378.00 |