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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 829.00 | 73 716.00 | 7 113.00 | 80 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 224.00 | 7 146.00 | 1 077.00 | 8 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 052.00 | 80 863.00 | 16 189.00 | 97 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 503.00 | | 484 503.00 | 484 503.00 |
BZ Autres créances | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
CF Disponibilités | 2 835 634.00 | | 2 835 634.00 | 2 835 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 041.00 | | 92 041.00 | 92 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 446 081.00 | | 3 446 081.00 | 3 446 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 133.00 | 80 863.00 | 3 462 270.00 | 3 543 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 598 506.00 | 2 334 998.00 | | 2 598 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 031.00 | 363 507.00 | | 422 031.00 |
DL TOTAL (I) | 3 130 537.00 | 2 808 506.00 | | 3 130 537.00 |
DP Provisions pour risques | 35 440.00 | 14 340.00 | | 35 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 440.00 | 14 340.00 | | 35 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 477.00 | | | 101 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 842.00 | 64 143.00 | | 74 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 195.00 | 124 681.00 | | 108 195.00 |
EA Autres dettes | 7 311.00 | 3 303.00 | | 7 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 466.00 | 3 929.00 | | 4 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 292.00 | 196 059.00 | | 296 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 270.00 | 3 018 905.00 | | 3 462 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 292.00 | 196 059.00 | | 296 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 369.00 | | 1 173.00 | 97 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 489.00 | 97 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 489.00 | 8 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 830.00 | | | 80 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 540.00 | | 1 173.00 | 8 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 164.00 | 96.00 | 1 489.00 | 74 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 624.00 | | | 65 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 540.00 | 96.00 | 1 489.00 | 8 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 340.00 | 21 100.00 | | 14 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 340.00 | 21 100.00 | | 14 340.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 842.00 | 74 842.00 | | 74 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
UX Autres créances clients | 484 503.00 | 484 503.00 | | 484 503.00 |
VB T. V. A. | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VI Groupe et associés | 101 477.00 | 101 477.00 | | 101 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 042.00 | 92 042.00 | | 92 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 445.00 | 610 446.00 | 7 999.00 | 618 445.00 |
VW T.V.A. | 67 461.00 | 67 461.00 | | 67 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 293.00 | 296 293.00 | | 296 293.00 |