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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
AP Constructions | 427 775.00 | 402 675.00 | 25 099.00 | 427 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 965.00 | 495 684.00 | 449 281.00 | 944 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 500.00 | 10 640.00 | 19 860.00 | 30 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 442.00 | 935 947.00 | 494 496.00 | 1 430 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 247.00 | | 93 247.00 | 93 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
BT Marchandises | 20 603.00 | | 20 603.00 | 20 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 427.00 | | 30 427.00 | 30 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 474.00 | 414 163.00 | 303 311.00 | 717 474.00 |
BZ Autres créances | 614 527.00 | | 614 527.00 | 614 527.00 |
CF Disponibilités | 84 712.00 | | 84 712.00 | 84 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 201.00 | 414 163.00 | 1 164 038.00 | 1 578 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 643.00 | 1 350 110.00 | 1 658 534.00 | 3 008 643.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 117 579.00 | 117 579.00 | | 117 579.00 |
DH Report à nouveau | -497 621.00 | -625 410.00 | | -497 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 733.00 | 127 789.00 | | 234 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 394 474.00 | 448 984.00 | | 394 474.00 |
DL TOTAL (I) | 299 474.00 | 119 250.00 | | 299 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 423.00 | 49 274.00 | | 38 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 452.00 | 101 255.00 | | 102 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 430.00 | 1 089 598.00 | | 1 212 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 038.00 | 902.00 | | 4 038.00 |
EA Autres dettes | 1 717.00 | 4 162.00 | | 1 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 060.00 | 1 245 190.00 | | 1 359 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 534.00 | 1 364 440.00 | | 1 658 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 060.00 | 1 245 190.00 | | 1 359 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 423.00 | 47 536.00 | | 38 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 988.00 | | 35 766.00 | 1 402 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 312.00 | 1 430 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 312.00 | 1 430 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 733.00 | | 35 766.00 | 1 402 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 299.00 | 75 959.00 | 8 312.00 | 868 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 299.00 | 75 959.00 | 8 312.00 | 868 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 517 146.00 | 240.00 | 103 223.00 | 517 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517 146.00 | 240.00 | 103 223.00 | 517 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 146.00 | 240.00 | 103 223.00 | 517 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | 103 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 430.00 | 1 212 430.00 | | 1 212 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UX Autres créances clients | 717 221.00 | 717 221.00 | | 717 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 72 737.00 | 72 737.00 | | 72 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 423.00 | 38 423.00 | | 38 423.00 |
VI Groupe et associés | 102 452.00 | 102 452.00 | | 102 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 790.00 | 541 790.00 | | 541 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 674.00 | 1 335 674.00 | | 1 335 674.00 |
VW T.V.A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 060.00 | 1 359 060.00 | | 1 359 060.00 |