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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
AN Terrains | 4 321.00 | 3 358.00 | 963.00 | 4 321.00 |
AP Constructions | 864 655.00 | 731 174.00 | 133 481.00 | 864 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195 601.00 | 494 761.00 | 700 840.00 | 1 195 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 080.00 | 236 134.00 | 114 945.00 | 351 080.00 |
AX Avances et acomptes | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BD Autres titres immobilisés | 293 237.00 | | 293 237.00 | 293 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 183.00 | | 58 183.00 | 58 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 778 833.00 | 1 467 951.00 | 1 310 882.00 | 2 778 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BT Marchandises | 1 080 679.00 | | 1 080 679.00 | 1 080 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 872.00 | 1 201.00 | 117 671.00 | 118 872.00 |
BZ Autres créances | 284 946.00 | | 284 946.00 | 284 946.00 |
CF Disponibilités | 95 366.00 | | 95 366.00 | 95 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 415.00 | | 28 415.00 | 28 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 587.00 | 1 201.00 | 1 611 386.00 | 1 612 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 391 420.00 | 1 469 152.00 | 2 922 268.00 | 4 391 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 52 837.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 448.00 | 160 983.00 | | 210 448.00 |
DG Autres réserves | 385 462.00 | 320 719.00 | | 385 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 028.00 | 307 468.00 | | 299 028.00 |
DL TOTAL (I) | 962 015.00 | 902 987.00 | | 962 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 662.00 | 346 215.00 | | 1 117 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 443.00 | 125 725.00 | | 61 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 400.00 | 557 939.00 | | 502 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 773.00 | 259 060.00 | | 262 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 599.00 | 125 917.00 | | 8 599.00 |
EA Autres dettes | 7 375.00 | 1 136.00 | | 7 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 253.00 | 1 415 992.00 | | 1 960 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 268.00 | 2 318 979.00 | | 2 922 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 778.00 | 1 262 517.00 | | 1 105 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 552.00 | 159 190.00 | | 135 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 461.00 | 97 230.00 | 552 740.00 | 1 923 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920 936.00 | 97 230.00 | 552 740.00 | 1 920 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980 872.00 | 980 872.00 | | 980 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 872.00 | 980 872.00 | | 980 872.00 |