| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 493.00 | 113 201.00 | 1 292.00 | 114 493.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 608.00 | 113 201.00 | 1 407.00 | 114 608.00 |
060 Stock marchandises | 165 409.00 | | 165 409.00 | 165 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 777.00 | | 46 777.00 | 46 777.00 |
072 Créances – Autres | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
084 Disponibilités | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 308.00 | | 224 308.00 | 224 308.00 |
110 Total général Actif | 338 916.00 | 113 201.00 | 225 715.00 | 338 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 205.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 874.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 530 139.00 | | | 530 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 139.00 | | | 530 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 413 310.00 | | | 413 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 514.00 | | | -5 514.00 |
242 Autres charges externes. | 61 896.00 | | | 61 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 578.00 | | | 42 578.00 |
252 Charges sociales | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 776.00 | | | 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 330.00 | | | 526 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
290 Produits exceptionnels | 43.00 | | | 43.00 |
294 Charges financières | 273.00 | | | 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 891.00 | | | 891.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 874.00 | | | 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 200.00 | | | 119 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 874.00 | | | 874.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 635.00 | | | 105 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 105.00 | | | 88 105.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |