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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 915.00 | 112 135.00 | 14 780.00 | 126 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 173.00 | 340 366.00 | 58 806.00 | 399 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 629.00 | 472 154.00 | 116 474.00 | 588 629.00 |
BT Marchandises | 210 802.00 | 2 500.00 | 208 302.00 | 210 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
BZ Autres créances | 69 945.00 | | 69 945.00 | 69 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
CF Disponibilités | 157 932.00 | | 157 932.00 | 157 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 370.00 | 2 500.00 | 502 870.00 | 505 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 999.00 | 474 654.00 | 619 345.00 | 1 093 999.00 |
CU Autres participations | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 95 495.00 | | | 95 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 457.00 | | | 144 457.00 |
DL TOTAL (I) | 283 953.00 | | | 283 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 657.00 | | | 227 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 466.00 | | | 72 466.00 |
EA Autres dettes | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 392.00 | | | 335 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 345.00 | | | 619 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 829.00 | | | 319 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 550.00 | | 16 739.00 | 581 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 660.00 | 42 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 660.00 | 588 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 010.00 | | 7 079.00 | 519 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 888.00 | | 9 660.00 | 42 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 519.00 | 22 636.00 | | 449 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 866.00 | 22 636.00 | | 429 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 657.00 | 227 657.00 | | 227 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 360.00 | 13 055.00 | 14 305.00 | 27 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
VP Divers | 69 945.00 | 69 945.00 | | 69 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 466.00 | 72 466.00 | | 72 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 385.00 | 96 385.00 | 42 000.00 | 138 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 135.00 | 319 829.00 | 14 305.00 | 334 135.00 |