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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 544 000.00 | 144 000.00 | 400 000.00 | 544 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 156 000.00 | 1 119 000.00 | 37 000.00 | 1 156 000.00 |
AH Fonds commercial | 59 991 000.00 | 99 000.00 | 59 892 000.00 | 59 991 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 646 000.00 | 6 756 000.00 | 5 890 000.00 | 12 646 000.00 |
AP Constructions | 131 000.00 | 95 000.00 | 36 000.00 | 131 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 000.00 | 122 000.00 | 171 000.00 | 293 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 725 000.00 | 8 020 000.00 | 2 705 000.00 | 10 725 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 422 000.00 | | 422 000.00 | 422 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 917 019.00 | | 12 917 019.00 | 12 917 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 606 000.00 | 16 361 000.00 | 71 244 000.00 | 87 606 000.00 |
BT Marchandises | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597 000.00 | | 597 000.00 | 597 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 475 000.00 | 1 190 000.00 | 191 285 000.00 | 192 475 000.00 |
BZ Autres créances | 4 831 000.00 | | 4 831 000.00 | 4 831 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 508 000.00 | | 1 508 000.00 | 1 508 000.00 |
CF Disponibilités | 35 379 000.00 | | 35 379 000.00 | 35 379 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886 000.00 | | 886 000.00 | 886 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 880 000.00 | 1 190 000.00 | 234 690 000.00 | 235 880 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 900 000.00 | 17 551 000.00 | 306 350 000.00 | 323 900 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152 000.00 | 6 000.00 | 146 000.00 | 152 000.00 |
CU Autres participations | 44 805 422.00 | 3 400 400.00 | 41 405 022.00 | 44 805 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 696 000.00 | 2 845 000.00 | | 2 696 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 584 000.00 | 9 584 000.00 | | 9 584 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 391 854.00 | 391 854.00 | | 391 854.00 |
DG Autres réserves | 10 388 000.00 | 14 813 000.00 | | 10 388 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 985 965.00 | 18 848 407.00 | | 14 985 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421 667.00 | 1 789 371.00 | | 1 421 667.00 |
DK Provisions réglementées | 68 711.00 | 68 711.00 | | 68 711.00 |
DL TOTAL (I) | 25 528 000.00 | 29 839 000.00 | | 25 528 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 726 000.00 | 5 750 000.00 | | 5 726 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 325 000.00 | 1 383 000.00 | | 1 325 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 051 000.00 | 7 133 000.00 | | 7 051 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 952 000.00 | 17 181 000.00 | | 22 952 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 208 000.00 | 3 409 000.00 | | 4 208 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 597 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 870 000.00 | 5 951 000.00 | | 7 870 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 649 000.00 | 14 722 000.00 | | 17 649 000.00 |
EA Autres dettes | 214 976 000.00 | 159 813 000.00 | | 214 976 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 871 000.00 | 2 085 000.00 | | 2 871 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 525 000.00 | 204 759 000.00 | | 270 525 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 349 000.00 | 243 925 000.00 | | 306 349 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 17 000.00 | 22 000.00 | | 17 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 843 000.00 | 2 575 000.00 | | 2 843 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 104 000.00 | 2 074 000.00 | | 3 104 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 140 000.00 | 120 000.00 | | 140 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 244 000.00 | 2 194 000.00 | | 3 244 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 121 054 400.00 | |
FG Production vendue services | 11 029 078.00 | | 11 029 078.00 | 11 029 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 054 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 747 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 434 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 748 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 071 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 556 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 496 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 207 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 340 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 487 300.00 | |
GE Autres charges | | | 467 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 352 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 718 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 199 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 223 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 786 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 400.00 | 108 000.00 | | 171 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 815 500.00 | 398 200.00 | | 815 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987 000.00 | 506 200.00 | | 987 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729 200.00 | 255 600.00 | | 729 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 300.00 | 255 500.00 | | 348 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077 500.00 | 511 100.00 | | 1 077 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 500.00 | -4 900.00 | | -90 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 128.00 | 30 934.00 | | 52 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 787 400.00 | 818 200.00 | | 787 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 035 442.00 | 15 268 183.00 | | 17 035 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 613 774.00 | 13 478 813.00 | | 15 613 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 421 667.00 | 1 789 371.00 | | 1 421 667.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -127 600.00 | 127 600.00 | | -127 600.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 52 300.00 | 36 700.00 | | 52 300.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 48 300.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 983 900.00 | 2 694 700.00 | | 2 983 900.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 945 989.00 | | 15 557 422.00 | 44 945 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289 042.00 | 58 137 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 042.00 | 60 214 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 732 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 481.00 | | 1 660 058.00 | 72 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 849.00 | | 102 457.00 | 241 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 631 659.00 | | 13 794 906.00 | 44 631 659.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 655.00 | 30 330.00 | | 225 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 008.00 | 3 679.00 | | 65 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 648.00 | 26 650.00 | | 160 648.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 711.00 | | | 68 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 176 900.00 | 1 223 500.00 | | 2 176 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 245 611.00 | 1 223 500.00 | | 2 245 611.00 |
UG ‐ Financières | | 1 223 500.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 833.00 | 1 276 833.00 | | 1 276 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 783 779.00 | 783 779.00 | | 783 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 701.00 | 800 701.00 | | 800 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 406.00 | 509 406.00 | | 509 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 917 019.00 | 2 824 302.00 | 10 092 717.00 | 12 917 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415 082.00 | | 415 082.00 | 415 082.00 |
UX Autres créances clients | 4 220 829.00 | 4 220 829.00 | | 4 220 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VB T. V. A. | 276 037.00 | 276 037.00 | | 276 037.00 |
VC Groupe et associés | 1 053 919.00 | 1 053 919.00 | | 1 053 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 668 888.00 | 17 224 983.00 | 10 135 902.00 | 30 668 888.00 |
VI Groupe et associés | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 060 406.00 | | | 14 060 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 453 879.00 | | | 2 453 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 371.00 | 132 371.00 | | 132 371.00 |
VP Divers | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 351.00 | 68 351.00 | | 68 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 931.00 | 263 931.00 | | 263 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 298 401.00 | 8 790 601.00 | 10 507 799.00 | 19 298 401.00 |
VW T.V.A. | 907 001.00 | 907 001.00 | | 907 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 068 460.00 | 21 624 555.00 | 10 135 902.00 | 35 068 460.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 64.00 | | 75.00 |