| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875 904.00 | 875 904.00 | | 875 904.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
AN Terrains | 266 557.00 | | 266 557.00 | 266 557.00 |
AP Constructions | 5 121 106.00 | 3 781 687.00 | 1 339 419.00 | 5 121 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 782.00 | 472 034.00 | 128 748.00 | 600 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 683.00 | 1 059 249.00 | 130 434.00 | 1 189 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 005.00 | | 52 005.00 | 52 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 049 188.00 | 7 103 569.00 | 1 945 618.00 | 9 049 188.00 |
BT Marchandises | 402 005.00 | 73 775.00 | 328 230.00 | 402 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 477.00 | | 27 477.00 | 27 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 408 851.00 | 187 436.00 | 16 221 415.00 | 16 408 851.00 |
BZ Autres créances | 13 345 785.00 | | 13 345 785.00 | 13 345 785.00 |
CF Disponibilités | 116 775.00 | | 116 775.00 | 116 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 308 250.00 | 261 211.00 | 30 047 039.00 | 30 308 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 357 438.00 | 7 364 781.00 | 31 992 657.00 | 39 357 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DG Autres réserves | 1 917 922.00 | 3 466 113.00 | | 1 917 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 176 994.00 | 2 551 809.00 | | 3 176 994.00 |
DL TOTAL (I) | 7 778 917.00 | 8 701 922.00 | | 7 778 917.00 |
DP Provisions pour risques | 732 744.00 | 602 674.00 | | 732 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 163.00 | 1 415 362.00 | | 158 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 890 907.00 | 2 018 036.00 | | 890 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 268 145.00 | 9 242 818.00 | | 7 268 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 948 707.00 | 6 829 933.00 | | 6 948 707.00 |
EA Autres dettes | 9 105 740.00 | 5 489 560.00 | | 9 105 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 322 593.00 | 21 562 311.00 | | 23 322 593.00 |
ED (V) | 239.00 | -231.00 | | 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 992 657.00 | 32 282 038.00 | | 31 992 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 852 665.00 | 7 957 521.00 | 107 810 186.00 | 99 852 665.00 |
FG Production vendue services | 696 492.00 | 772 445.00 | 1 468 938.00 | 696 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 549 158.00 | 8 729 966.00 | 109 279 125.00 | 100 549 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 273 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 552 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 194 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 994 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 670 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 967 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 319 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 233 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 879 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 740.00 | 14 005.00 | | 26 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -12 073.00 | 69 407.00 | | -12 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 869.00 | 129 911.00 | | 169 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 796.00 | 199 318.00 | | 157 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 056.00 | -185 313.00 | | -131 056.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 578 790.00 | 727 084.00 | | 578 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 992 921.00 | 1 426 016.00 | | 992 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 584 036.00 | 101 583 889.00 | | 110 584 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 407 041.00 | 99 032 080.00 | | 107 407 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 176 994.00 | 2 551 809.00 | | 3 176 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 903 393.00 | | 145 794.00 | 8 903 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 049 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 206 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 598.00 | | | 1 790 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 060 789.00 | | 145 794.00 | 7 060 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 005.00 | | | 52 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 828 137.00 | 275 432.00 | | 6 828 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875 904.00 | | | 875 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 037 538.00 | 275 432.00 | | 5 037 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 018 036.00 | 139 070.00 | 1 266 199.00 | 2 018 036.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 778.00 | 29 996.00 | | 43 778.00 |
6T Sur comptes clients | 175 584.00 | 11 851.00 | | 175 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 362.00 | 41 848.00 | | 219 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 237 398.00 | 180 918.00 | 1 266 199.00 | 2 237 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 918.00 | 1 266 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 268 145.00 | 7 268 145.00 | | 7 268 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 393 506.00 | 4 393 506.00 | | 4 393 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045 604.00 | 1 045 604.00 | | 1 045 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 105 740.00 | 9 105 740.00 | | 9 105 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 005.00 | 4 280.00 | 47 724.00 | 52 005.00 |
UX Autres créances clients | 16 343 714.00 | 16 343 714.00 | | 16 343 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 630.00 | 60 630.00 | | 60 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 136.00 | 65 136.00 | | 65 136.00 |
VB T. V. A. | 172 919.00 | 172 919.00 | | 172 919.00 |
VC Groupe et associés | 12 498 595.00 | 12 498 595.00 | | 12 498 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385 020.00 | 385 020.00 | | 385 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 732.00 | 379 732.00 | | 379 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 656.00 | 194 656.00 | | 194 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 813 997.00 | 29 766 273.00 | 47 724.00 | 29 813 997.00 |
VW T.V.A. | 1 129 863.00 | 1 129 863.00 | | 1 129 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 322 593.00 | 23 322 593.00 | | 23 322 593.00 |