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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 950.00 | | 2 355 950.00 | 2 355 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 634 147.00 | | 634 147.00 | 634 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 147.00 | | 634 147.00 | 634 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 097.00 | | 2 990 097.00 | 2 990 097.00 |
CU Autres participations | 2 355 950.00 | | 2 355 950.00 | 2 355 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 048 700.00 | 2 595 096.00 | | 2 048 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 732.00 | 92 425.00 | | 103 732.00 |
DG Autres réserves | 266 702.00 | 266 659.00 | | 266 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 259.00 | 226 128.00 | | 561 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 980 393.00 | 3 180 308.00 | | 2 980 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 18.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 712.00 | 6 000.00 | | 6 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 916.00 | 272.00 | | 2 916.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 6.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 705.00 | 6 296.00 | | 9 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 097.00 | 3 186 604.00 | | 2 990 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 705.00 | 6 296.00 | | 9 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 18.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 576 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 742.00 | 1 930.00 | | 4 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 328.00 | 234 776.00 | | 577 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 069.00 | 8 648.00 | | 16 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 259.00 | 226 127.00 | | 561 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |