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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 300.00 | | 252 300.00 | 252 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 187.00 | 24 525.00 | 1 662.00 | 26 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 211.00 | 100 846.00 | 39 365.00 | 140 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 783.00 | 125 371.00 | 452 412.00 | 577 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 396.00 | 427.00 | 133 969.00 | 134 396.00 |
BZ Autres créances | 22 368.00 | | 22 368.00 | 22 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 688 000.00 | | 688 000.00 | 688 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 308.00 | | 40 308.00 | 40 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 917.00 | 427.00 | 888 490.00 | 888 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 700.00 | 125 798.00 | 1 340 902.00 | 1 466 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 548 656.00 | 652 838.00 | | 548 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 869.00 | -104 182.00 | | 222 869.00 |
DL TOTAL (I) | 813 449.00 | 590 580.00 | | 813 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 678.00 | 24 851.00 | | 12 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 324.00 | 973 485.00 | | 365 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 016.00 | 12 859.00 | | 6 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 185.00 | 104 847.00 | | 41 185.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 9 579.00 | | 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 453.00 | 1 125 619.00 | | 527 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 902.00 | 1 716 199.00 | | 1 340 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 305.00 | 18 063.00 | 159 997.00 | 267 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 271.00 | 18 063.00 | 148 963.00 | 256 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 185.00 | 41 185.00 | | 41 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 074.00 | 366 074.00 | | 366 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 071.00 | 197 071.00 | | 197 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 157.00 | 197 071.00 | 86.00 | 197 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 453.00 | 527 453.00 | | 527 453.00 |