| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 806.00 | 230 806.00 | | 230 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 658.00 | 4 048.00 | 610.00 | 4 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 048.00 | 257 722.00 | 1 326.00 | 259 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 607.00 | 14 557.00 | 64 050.00 | 78 607.00 |
BZ Autres créances | 33 452.00 | | 33 452.00 | 33 452.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 059.00 | 14 557.00 | 97 502.00 | 112 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 107.00 | 272 279.00 | 98 828.00 | 371 107.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 088.00 | 61 088.00 | | 61 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
DG Autres réserves | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
DH Report à nouveau | 36 817.00 | 67 702.00 | | 36 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 460.00 | -30 885.00 | | -17 460.00 |
DL TOTAL (I) | 91 031.00 | 108 491.00 | | 91 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 916.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787.00 | 1 301.00 | | 3 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 789.00 | 2 446.00 | | 2 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 797.00 | 4 662.00 | | 7 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 828.00 | 113 153.00 | | 98 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 866.00 | | | 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866.00 | | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 866.00 | | | 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 910.00 | 17 134.00 | | 3 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 370.00 | 48 019.00 | | 21 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 460.00 | -30 885.00 | | -17 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 048.00 | | | 259 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 806.00 | | | 230 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 722.00 | | | 257 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 806.00 | | | 230 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
UX Autres créances clients | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
VB T. V. A. | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VC Groupe et associés | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VI Groupe et associés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 775.00 | 112 059.00 | 716.00 | 112 775.00 |
VW T.V.A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |