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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 025.00 | 2 270.00 | 3 755.00 | 6 025.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
AP Constructions | 84 453.00 | 23.00 | 84 430.00 | 84 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 309.00 | 141 711.00 | 208 598.00 | 350 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 973.00 | 149 212.00 | 62 762.00 | 211 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 961.00 | 296 533.00 | 407 428.00 | 703 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 193.00 | | 391 193.00 | 391 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 606.00 | | 1 652 606.00 | 1 652 606.00 |
BZ Autres créances | 18 711.00 | | 18 711.00 | 18 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 762.00 | | 703 762.00 | 703 762.00 |
CF Disponibilités | 1 300 389.00 | | 1 300 389.00 | 1 300 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 087 678.00 | | 4 087 678.00 | 4 087 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 791 639.00 | 296 533.00 | 4 495 106.00 | 4 791 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 624 948.00 | 482 311.00 | | 624 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 697.00 | 442 637.00 | | 270 697.00 |
DL TOTAL (I) | 939 645.00 | 968 948.00 | | 939 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 137.00 | 991 837.00 | | 1 141 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429 317.00 | | | 429 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 528.00 | 1 521 969.00 | | 1 658 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 964.00 | 452 342.00 | | 250 964.00 |
EA Autres dettes | 58 558.00 | 41 120.00 | | 58 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 956.00 | 222 116.00 | | 16 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 555 461.00 | 3 229 385.00 | | 3 555 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 106.00 | 4 198 332.00 | | 4 495 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 230 122.00 | 2 369 426.00 | | 2 230 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 027.00 | 1 292.00 | | 1 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 431 744.00 | | 8 431 744.00 | 8 431 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 431 744.00 | | 8 431 744.00 | 8 431 744.00 |
FN Production immobilisée | | | 84 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 555 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 279 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 537 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 214 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 286.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 944.00 | 3 334.00 | | 7 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 944.00 | 3 334.00 | | 7 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 403.00 | 18 951.00 | | 21 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 403.00 | 18 951.00 | | 21 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 459.00 | -15 616.00 | | -13 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 546.00 | | | 38 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 567 233.00 | 6 818 907.00 | | 8 567 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 296 536.00 | 6 376 270.00 | | 8 296 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 697.00 | 442 637.00 | | 270 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 933.00 | | 254 028.00 | 449 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 118.00 | | | 42 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 739.00 | | 253 996.00 | 392 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 076.00 | | 32.00 | 15 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 507.00 | 80 026.00 | | 216 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 637.00 | 950.00 | | 4 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 870.00 | 79 076.00 | | 211 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 528.00 | 1 658 528.00 | | 1 658 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 538.00 | 81 538.00 | | 81 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 558.00 | 58 558.00 | | 58 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 652 606.00 | 1 652 606.00 | | 1 652 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VB T. V. A. | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 110.00 | 244 088.00 | 896 022.00 | 1 140 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 120.00 | | | 103 120.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 442.00 | 1 692 334.00 | 15 108.00 | 1 707 442.00 |
VW T.V.A. | 120 839.00 | 120 839.00 | | 120 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 126 144.00 | 2 230 122.00 | 896 022.00 | 3 126 144.00 |