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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 475 868.00 | | 475 868.00 | 475 868.00 |
AP Constructions | 1 880 260.00 | 316 058.00 | 1 564 203.00 | 1 880 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 110.00 | 316 058.00 | 2 068 052.00 | 2 384 110.00 |
BT Marchandises | 67 416.00 | | 67 416.00 | 67 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 305.00 | | 206 305.00 | 206 305.00 |
BZ Autres créances | 240 192.00 | | 240 192.00 | 240 192.00 |
CF Disponibilités | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 811.00 | | 27 811.00 | 27 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 325.00 | | 564 325.00 | 564 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 435.00 | 316 058.00 | 2 632 378.00 | 2 948 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
CU Autres participations | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 622.00 | 107 622.00 | | 107 622.00 |
DH Report à nouveau | 379 483.00 | 355 488.00 | | 379 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 622.00 | 23 996.00 | | 20 622.00 |
DL TOTAL (I) | 507 728.00 | 487 106.00 | | 507 728.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 431.00 | 1 000.00 | | 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 440.00 | 898 657.00 | | 661 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362 867.00 | 1 323 596.00 | | 1 362 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 659.00 | 29 749.00 | | 33 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 912.00 | 8 567.00 | | 45 912.00 |
EA Autres dettes | 20 341.00 | 20 696.00 | | 20 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 650.00 | 2 282 264.00 | | 2 124 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 378.00 | 2 769 370.00 | | 2 632 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 650.00 | 2 282 264.00 | | 2 124 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 678.00 | | 233 678.00 | 233 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 678.00 | | 233 678.00 | 233 678.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 428.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 033.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | 77.00 | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 833.00 | 77.00 | | 150 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 1 200.00 | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 635.00 | | | 190 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 122.00 | 1 200.00 | | 191 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 289.00 | -1 123.00 | | -40 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 1 700.00 | | 1 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 543.00 | 211 510.00 | | 385 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 922.00 | 187 515.00 | | 364 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 622.00 | 23 996.00 | | 20 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 607 472.00 | | 1 033.00 | 2 607 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 872.00 | 27 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 395.00 | 2 384 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 523.00 | 2 356 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579 651.00 | | | 2 579 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 821.00 | | 1 033.00 | 27 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 745.00 | 39 200.00 | 32 888.00 | 309 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 745.00 | 39 200.00 | 32 888.00 | 309 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UX Autres créances clients | 206 305.00 | 206 305.00 | | 206 305.00 |
VB T. V. A. | 173 670.00 | 173 670.00 | | 173 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 440.00 | 661 440.00 | | 661 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 352 983.00 | 1 352 983.00 | | 1 352 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 516.00 | | | 242 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 260.00 | 66 260.00 | | 66 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 263.00 | 476 263.00 | | 476 263.00 |
VW T.V.A. | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 650.00 | 2 124 650.00 | | 2 124 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 620.00 | 25 288.00 | | 24 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 207.00 | 9 209.00 | | 10 207.00 |
ST Autres comptes | 21 551.00 | 19 378.00 | | 21 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 001.00 | 7 598.00 | | 6 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 620.00 | 25 288.00 | | 24 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 228.00 | 7 227.00 | | 44 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 211.00 | 4 836.00 | | 3 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 758.00 | 36 185.00 | | 37 758.00 |