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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
AN Terrains | 130 478.00 | 42 589.00 | 87 889.00 | 130 478.00 |
AP Constructions | 1 286 309.00 | 990 932.00 | 295 377.00 | 1 286 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 151 542.00 | 1 927 818.00 | 223 724.00 | 2 151 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 359.00 | 64 199.00 | 6 160.00 | 70 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 679 808.00 | 3 066 457.00 | 613 351.00 | 3 679 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 337.00 | | 219 337.00 | 219 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 276.00 | | 160 276.00 | 160 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 577.00 | | 531 577.00 | 531 577.00 |
BZ Autres créances | 204 392.00 | | 204 392.00 | 204 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 417.00 | | 400 417.00 | 400 417.00 |
CF Disponibilités | 1 210 095.00 | | 1 210 095.00 | 1 210 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 424.00 | | 2 736 424.00 | 2 736 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 416 232.00 | 3 066 457.00 | 3 349 774.00 | 6 416 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 059 261.00 | 2 142 200.00 | | 2 059 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 350.00 | 217 061.00 | | 478 350.00 |
DK Provisions réglementées | 65 252.00 | 74 105.00 | | 65 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 864.00 | 2 554 366.00 | | 2 723 864.00 |
DP Provisions pour risques | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 611.00 | 391 743.00 | | 217 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 038.00 | | | 51 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 553.00 | 231 417.00 | | 248 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 889.00 | 54 589.00 | | 89 889.00 |
EA Autres dettes | 7 782.00 | 2 745.00 | | 7 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 875.00 | 680 493.00 | | 614 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 774.00 | 3 245 896.00 | | 3 349 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 4 231 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 231 007.00 | |
FM Production stockée | | | 6 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 243 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 115 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 801.00 | |
GE Autres charges | | | 3 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 617 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 595.00 | 230.00 | | 5 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 448.00 | 9 083.00 | | 14 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558.00 | 3.00 | | 1 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558.00 | 3.00 | | 1 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 891.00 | 9 080.00 | | 12 891.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 719.00 | 9 387.00 | | 4 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 383.00 | 63 179.00 | | 155 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 258 476.00 | 3 704 078.00 | | 4 258 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 780 126.00 | 3 487 017.00 | | 3 780 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 350.00 | 217 061.00 | | 478 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 663 487.00 | | 21 160.00 | 3 663 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 839.00 | 3 679 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 839.00 | 3 638 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 622 367.00 | | 21 160.00 | 3 622 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 888 495.00 | 182 801.00 | 4 839.00 | 2 888 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 044.00 | 2 875.00 | | 38 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 850 451.00 | 179 926.00 | 4 839.00 | 2 850 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 105.00 | | 8 853.00 | 74 105.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 141.00 | | 8 853.00 | 85 141.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 554.00 | 248 554.00 | | 248 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 138.00 | 55 138.00 | | 55 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 531 577.00 | 531 577.00 | | 531 577.00 |
VB T. V. A. | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VC Groupe et associés | 167 529.00 | 167 529.00 | | 167 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 611.00 | 110 967.00 | 106 644.00 | 217 611.00 |
VI Groupe et associés | 51 038.00 | 51 038.00 | | 51 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 071.00 | | | 174 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -4.00 | -4.00 | | -4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 438.00 | 746 298.00 | 140.00 | 746 438.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 875.00 | 508 231.00 | 106 644.00 | 614 875.00 |