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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 093.00 | 2 523.00 | 570.00 | 3 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 409.00 | 93 462.00 | 6 947.00 | 100 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 103 502.00 | 95 984.00 | 7 517.00 | 103 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 661.00 | 8 076.00 | 126 585.00 | 134 661.00 |
BZ Autres créances | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CF Disponibilités | 411 990.00 | | 411 990.00 | 411 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 551 189.00 | 8 076.00 | 543 113.00 | 551 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 691.00 | 104 060.00 | 550 630.00 | 654 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 245 495.00 | 293 891.00 | | 245 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 320.00 | 3 603.00 | | 52 320.00 |
DL TOTAL (I) | 319 815.00 | 319 495.00 | | 319 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 752.00 | 20 394.00 | | 20 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 530.00 | 1 500.00 | | 24 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 648.00 | 21 742.00 | | 17 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 827.00 | 16 140.00 | | 16 827.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | 21 947.00 | | 1 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 816.00 | 86 595.00 | | 230 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 630.00 | 406 090.00 | | 550 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 286.00 | 85 095.00 | | 206 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 108.00 | | 614 108.00 | 614 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 108.00 | | 614 108.00 | 614 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 175.00 | |
GE Autres charges | | | 12 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 432.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 747.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 214.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 925.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 925.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 843.00 | 636.00 | | 12 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 934.00 | 503 397.00 | | 623 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 614.00 | 499 794.00 | | 571 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 320.00 | 3 603.00 | | 52 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 093.00 | | 2 858.00 | 117 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 450.00 | 103 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 079.00 | 3 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 075.00 | 100 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 626.00 | | 2 858.00 | 109 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 964.00 | 4 175.00 | 16 155.00 | 107 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 009.00 | 592.00 | 4 079.00 | 6 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 954.00 | 3 582.00 | 12 075.00 | 101 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UX Autres créances clients | 126 584.00 | | | 126 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 621.00 | | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 035.00 | 136 035.00 | | 136 035.00 |
VW T.V.A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 285.00 | 206 285.00 | | 206 285.00 |