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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 097.00 | 16 245.00 | 852.00 | 17 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 926.00 | 7 671.00 | 21 254.00 | 28 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 023.00 | 23 916.00 | 22 106.00 | 46 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 170 252.00 | | 170 252.00 | 170 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 184 555.00 | | 184 555.00 | 184 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 214.00 | | 355 214.00 | 355 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 237.00 | 23 916.00 | 377 321.00 | 401 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 41 311.00 | | | 41 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 727.00 | | | 198 727.00 |
DL TOTAL (I) | 284 039.00 | | | 284 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 715.00 | | | 63 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 282.00 | | | 93 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 321.00 | | | 377 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 282.00 | | | 93 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 614.00 | | 718 614.00 | 718 614.00 |
FD Production vendue biens | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
FG Production vendue services | 140 619.00 | | 140 619.00 | 140 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 840.00 | | 859 840.00 | 859 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 616.00 | | | 219 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 260.00 | | | 223 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 944.00 | | | 48 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 493.00 | | | 55 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 766.00 | | | 167 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 589.00 | | | 1 095 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 861.00 | | | 896 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 727.00 | | | 198 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 768.00 | | 38 149.00 | 321 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 313 893.00 | | 46 023.00 | 313 893.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 313 893.00 | | 46 023.00 | 313 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 768.00 | | 38 149.00 | 321 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 907.00 | 13 958.00 | 264 949.00 | 274 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 907.00 | 13 958.00 | 264 949.00 | 274 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 916.00 | 63 916.00 | | 63 916.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 253.00 | 170 253.00 | | 170 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 653.00 | 170 653.00 | | 170 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 282.00 | 93 282.00 | | 93 282.00 |