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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 106 255.00 | | 106 255.00 | 106 255.00 |
CF Disponibilités | 3 053 615.00 | | 3 053 615.00 | 3 053 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 944.00 | | 51 944.00 | 51 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 226 644.00 | | 3 226 644.00 | 3 226 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 643.00 | | 3 226 643.00 | 3 226 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 793 944.00 | 2 191 265.00 | | 2 793 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 305.00 | 603 169.00 | | 120 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 958 249.00 | 2 838 435.00 | | 2 958 249.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 903 593.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 58 888.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 962 481.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 009.00 | | | 56 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 264.00 | 367 577.00 | | 145 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 040.00 | 415 343.00 | | 67 040.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 395.00 | 783 002.00 | | 268 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 643.00 | 7 583 918.00 | | 3 226 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 713.00 | | 1 017 713.00 | 1 017 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 713.00 | | 1 017 713.00 | 1 017 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 962 481.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 980 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 432 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 38 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 812 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 535.00 | 2 659.00 | | 6 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 536.00 | 15 607.00 | | 6 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 536.00 | -15 607.00 | | -6 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 434.00 | 29 026.00 | | 38 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 980 469.00 | 7 624 343.00 | | 4 980 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 860 164.00 | 7 021 174.00 | | 4 860 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 305.00 | 603 169.00 | | 120 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 336 740.00 | | | 3 336 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 336 740.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 335 372.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 001 368.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 372.00 | | | 335 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 001 368.00 | | | 3 001 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 286 297.00 | | 3 286 297.00 | 3 286 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 372.00 | | 335 372.00 | 335 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 950 925.00 | | 2 950 925.00 | 2 950 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 962 481.00 | | 3 962 481.00 | 3 962 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 962 481.00 | | 3 962 481.00 | 3 962 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 264.00 | 145 264.00 | | 145 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VB T. V. A. | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 944.00 | 51 944.00 | | 51 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 198.00 | 158 198.00 | | 158 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 386.00 | 212 386.00 | | 212 386.00 |