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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134.00 | 85.00 | 1 049.00 | 1 134.00 |
AH Fonds commercial | 54 424.00 | | 54 424.00 | 54 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 089.00 | 50 898.00 | 17 191.00 | 68 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 583.00 | 276 444.00 | 30 139.00 | 306 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 614.00 | | 54 614.00 | 54 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 848.00 | 327 427.00 | 259 422.00 | 586 848.00 |
BN En cours de production de biens | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
BT Marchandises | 621 505.00 | 130 333.00 | 491 173.00 | 621 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 605.00 | 15 905.00 | 272 700.00 | 288 605.00 |
BZ Autres créances | 65 981.00 | 10 460.00 | 55 521.00 | 65 981.00 |
CF Disponibilités | 141 250.00 | | 141 250.00 | 141 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 392.00 | 156 698.00 | 1 025 694.00 | 1 182 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 240.00 | 484 124.00 | 1 285 116.00 | 1 769 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 93 384.00 | | 93 384.00 | 93 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
DG Autres réserves | 328 791.00 | 278 797.00 | | 328 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 704.00 | 117 794.00 | | 155 704.00 |
DL TOTAL (I) | 616 588.00 | 528 684.00 | | 616 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 055.00 | 55 030.00 | | 73 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 793.00 | 28 438.00 | | 19 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 236.00 | 46 933.00 | | 47 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 323.00 | 210 874.00 | | 383 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 381.00 | 119 746.00 | | 138 381.00 |
EA Autres dettes | 6 739.00 | 2 702.00 | | 6 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 668 528.00 | 467 076.00 | | 668 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 116.00 | 995 760.00 | | 1 285 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 881.00 | 403 089.00 | | 598 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 728.00 | | 94 302.00 | 494 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 182.00 | 586 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 182.00 | 429 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 558.00 | | | 55 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 989.00 | | 76 478.00 | 354 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 180.00 | | 17 824.00 | 84 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 452.00 | 17 157.00 | 2 182.00 | 312 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 32.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 398.00 | 17 125.00 | 2 182.00 | 312 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 324.00 | 383 324.00 | | 383 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 097.00 | 59 097.00 | | 59 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
UX Autres créances clients | 269 992.00 | 269 992.00 | | 269 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VB T. V. A. | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VC Groupe et associés | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 055.00 | 50 643.00 | 22 412.00 | 73 055.00 |
VI Groupe et associés | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 321.00 | 381 701.00 | 8 620.00 | 390 321.00 |
VW T.V.A. | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 293.00 | 598 881.00 | 22 412.00 | 621 293.00 |