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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AN Terrains | 20 270.00 | 17 004.00 | 3 265.00 | 20 270.00 |
AP Constructions | 14 204.00 | 11 540.00 | 2 663.00 | 14 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 645.00 | 85 156.00 | 1 489.00 | 86 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 341.00 | 114 573.00 | 11 768.00 | 126 341.00 |
BT Marchandises | 291 373.00 | 27 452.00 | 263 920.00 | 291 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 506.00 | | 538 506.00 | 538 506.00 |
BZ Autres créances | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
CF Disponibilités | 335 517.00 | | 335 517.00 | 335 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 547.00 | 27 452.00 | 1 172 094.00 | 1 199 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 889.00 | 142 026.00 | 1 183 862.00 | 1 325 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 352 425.00 | 267 196.00 | | 352 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 268.00 | 154 769.00 | | 167 268.00 |
DL TOTAL (I) | 654 993.00 | 557 266.00 | | 654 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 481.00 | 27 927.00 | | 27 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 590.00 | 257 995.00 | | 220 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 736.00 | 227 353.00 | | 259 736.00 |
EA Autres dettes | 12 319.00 | 19 537.00 | | 12 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 741.00 | 11 215.00 | | 8 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 869.00 | 544 030.00 | | 528 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 862.00 | 1 101 296.00 | | 1 183 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 869.00 | 544 030.00 | | 528 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 365.00 | | 1 425.00 | 126 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 448.00 | 126 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 448.00 | 121 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872.00 | | | 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 143.00 | | 1 425.00 | 121 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 355.00 | 2 667.00 | 1 448.00 | 113 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 483.00 | 2 667.00 | 1 448.00 | 112 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 775.00 | 27 453.00 | 14 775.00 | 14 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 775.00 | 27 453.00 | 14 775.00 | 14 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 775.00 | 27 453.00 | 14 775.00 | 14 775.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 453.00 | 14 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 590.00 | 220 590.00 | | 220 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 410.00 | 102 410.00 | | 102 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 978.00 | 89 978.00 | | 89 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 538 506.00 | 538 506.00 | | 538 506.00 |
VI Groupe et associés | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 006.00 | 572 656.00 | 4 350.00 | 577 006.00 |
VW T.V.A. | 54 722.00 | 54 722.00 | | 54 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 869.00 | 528 869.00 | | 528 869.00 |