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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 643.00 | 17 308.00 | 9 335.00 | 26 643.00 |
AH Fonds commercial | 305 866.00 | | 305 866.00 | 305 866.00 |
AN Terrains | 89 545.00 | 89 545.00 | | 89 545.00 |
AP Constructions | 188 253.00 | 149 136.00 | 39 117.00 | 188 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 638.00 | 278 202.00 | 28 436.00 | 306 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 287.00 | 84 416.00 | 50 871.00 | 135 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
BF Prêts | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 192.00 | 618 606.00 | 477 586.00 | 1 096 192.00 |
BP En cours de production de services | 37 680.00 | 6 343.00 | 31 337.00 | 37 680.00 |
BT Marchandises | 214 340.00 | 97 225.00 | 117 115.00 | 214 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 967.00 | 89 946.00 | 310 021.00 | 399 967.00 |
BZ Autres créances | 94 245.00 | | 94 245.00 | 94 245.00 |
CF Disponibilités | 724 267.00 | | 724 267.00 | 724 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 623.00 | 193 514.00 | 1 281 109.00 | 1 474 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 815.00 | 812 121.00 | 1 758 695.00 | 2 570 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 304 757.00 | 1 304 757.00 | | 1 304 757.00 |
DH Report à nouveau | -27 013.00 | -77 782.00 | | -27 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 011.00 | 50 769.00 | | -39 011.00 |
DK Provisions réglementées | 245.00 | | | 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 902.00 | 1 319 667.00 | | 1 280 902.00 |
DP Provisions pour risques | 96 260.00 | 99 412.00 | | 96 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 260.00 | 99 412.00 | | 96 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 879.00 | 243 650.00 | | 236 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 113.00 | 90 836.00 | | 93 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 541.00 | | | 51 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 533.00 | 334 486.00 | | 381 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 695.00 | 1 753 565.00 | | 1 758 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 361.00 | | 84 521.00 | 1 038 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 690.00 | 1 096 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 690.00 | 734 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 980.00 | | 529.00 | 331 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 537.00 | | 83 992.00 | 677 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 675.00 | 31 071.00 | 25 140.00 | 612 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 999.00 | 3 309.00 | | 13 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 677.00 | 27 762.00 | 25 140.00 | 598 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 245.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 412.00 | 43 278.00 | 46 430.00 | 99 412.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 599.00 | 103 568.00 | 71 599.00 | 71 599.00 |
6T Sur comptes clients | 73 258.00 | 34 255.00 | 17 566.00 | 73 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 857.00 | 137 823.00 | 89 165.00 | 144 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 269.00 | 181 346.00 | 135 595.00 | 244 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 101.00 | 135 596.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 879.00 | 236 879.00 | | 236 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 541.00 | 51 541.00 | | 51 541.00 |
UP Prêts | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
UX Autres créances clients | 320 530.00 | 320 530.00 | | 320 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 437.00 | 79 437.00 | | 79 437.00 |
VB T. V. A. | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
VP Divers | 66 016.00 | 66 016.00 | | 66 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 180.00 | 506 926.00 | 20 254.00 | 527 180.00 |
VW T.V.A. | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 533.00 | 381 533.00 | | 381 533.00 |