| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 501.00 | 97 514.00 | 5 987.00 | 103 501.00 |
AH Fonds commercial | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
AN Terrains | 386 597.00 | | 386 597.00 | 386 597.00 |
AP Constructions | 1 112 878.00 | 917 928.00 | 194 950.00 | 1 112 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 986.00 | 6 438.00 | 548.00 | 6 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 090.00 | 518 323.00 | 29 767.00 | 548 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 486.00 | 1 566 934.00 | 621 552.00 | 2 188 486.00 |
BN En cours de production de biens | 2 647 029.00 | | 2 647 029.00 | 2 647 029.00 |
BP En cours de production de services | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 898.00 | | 193 898.00 | 193 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 172.00 | 421 106.00 | 1 550 066.00 | 1 971 172.00 |
BZ Autres créances | 1 143 366.00 | 33 791.00 | 1 109 575.00 | 1 143 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
CF Disponibilités | 839 638.00 | | 839 638.00 | 839 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 705.00 | | 66 705.00 | 66 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 077 820.00 | 470 827.00 | 9 606 993.00 | 10 077 820.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 266 669.00 | 2 037 761.00 | 10 228 908.00 | 12 266 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 481 785.00 | 2 481 785.00 | | 2 481 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 179.00 | 248 179.00 | | 248 179.00 |
DH Report à nouveau | -446 991.00 | 517 193.00 | | -446 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 163.00 | -918 910.00 | | 459 163.00 |
DK Provisions réglementées | 194 950.00 | 205 348.00 | | 194 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 937 085.00 | 2 533 594.00 | | 2 937 085.00 |
DP Provisions pour risques | 773 420.00 | 876 272.00 | | 773 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 472.00 | 543 920.00 | | 225 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 998 892.00 | 1 420 192.00 | | 998 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 516.00 | 653 538.00 | | 3 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 133.00 | 29 215.00 | | 43 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 185 658.00 | 410 188.00 | | 2 185 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 854.00 | 1 018 039.00 | | 911 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 234.00 | 443 245.00 | | 379 234.00 |
EA Autres dettes | 130 186.00 | 77 338.00 | | 130 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 533 476.00 | 793 469.00 | | 2 533 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 187 057.00 | 3 425 032.00 | | 6 187 057.00 |
ED (V) | 105 874.00 | 31 315.00 | | 105 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 228 908.00 | 7 410 133.00 | | 10 228 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 001 399.00 | 3 001 748.00 | | 4 001 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 309.00 | 2 931 283.00 | 3 670 591.00 | 739 309.00 |
FD Production vendue biens | 420 920.00 | 492 935.00 | 913 855.00 | 420 920.00 |
FG Production vendue services | 15 733.00 | 95 140.00 | 110 873.00 | 15 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 962.00 | 3 519 358.00 | 4 695 319.00 | 1 175 962.00 |
FM Production stockée | | | 1 368 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 237 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 475 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 225 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 961.00 | |
GE Autres charges | | | 131 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 057 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 51 741.00 | 73 933.00 | | 51 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 325.00 | 119 898.00 | | 6 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 397.00 | 10 397.00 | | 280 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 722.00 | 130 296.00 | | 286 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 680.00 | 346 623.00 | | 257 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 270 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 680.00 | 616 623.00 | | 257 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 042.00 | -486 327.00 | | 29 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | -25 052.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 775 330.00 | 4 283 461.00 | | 6 775 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 316 167.00 | 5 202 371.00 | | 6 316 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 163.00 | -918 910.00 | | 459 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187 052.00 | | 11 881.00 | 2 187 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 447.00 | 2 188 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 447.00 | 2 054 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 222.00 | | | 127 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053 508.00 | | 11 490.00 | 2 053 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 312.00 | | 391.00 | 3 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 956.00 | 47 424.00 | 10 447.00 | 1 529 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 113.00 | 12 122.00 | | 109 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 833.00 | 35 303.00 | 10 447.00 | 1 417 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 205 348.00 | | 10 397.00 | 205 348.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 420 192.00 | 28 324.00 | 449 623.00 | 1 420 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
6T Sur comptes clients | 372 278.00 | 55 286.00 | 6 458.00 | 372 278.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 549.00 | 1 242.00 | | 32 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 757.00 | 56 528.00 | 6 458.00 | 420 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 046 296.00 | 84 852.00 | 466 478.00 | 2 046 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 489.00 | 183 667.00 | |
UG ‐ Financières | | 363.00 | 2 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 280 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 133.00 | 43 133.00 | | 43 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 854.00 | 911 854.00 | | 911 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 329.00 | 152 329.00 | | 152 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 796.00 | 185 796.00 | | 185 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 533 476.00 | 2 533 476.00 | | 2 533 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 861.00 | 1 534 861.00 | | 1 534 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436 311.00 | 436 311.00 | | 436 311.00 |
VB T. V. A. | 673 272.00 | 673 272.00 | | 673 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VI Groupe et associés | 130 186.00 | 130 186.00 | | 130 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 156.00 | 100 156.00 | | 100 156.00 |
VP Divers | 328 346.00 | 328 346.00 | | 328 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 705.00 | 66 705.00 | | 66 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 184 947.00 | 3 184 947.00 | | 3 184 947.00 |
VW T.V.A. | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 001 399.00 | 4 001 399.00 | | 4 001 399.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 643.00 | | | 107 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 581.00 | | | 106 581.00 |
ST Autres comptes | 347 048.00 | | | 347 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 562.00 | | | 54 562.00 |
YT Sous‐traitance | 43 812.00 | | | 43 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 545.00 | | | 135 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 610 426.00 | | | 610 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 739.00 | | | 270 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 002.00 | | | 552 002.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |