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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 641.00 | 1 079.00 | 5 561.00 | 6 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 012.00 | 17 555.00 | 4 457.00 | 22 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 766.00 | 35 393.00 | 17 373.00 | 52 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 810.00 | 54 027.00 | 51 782.00 | 105 810.00 |
BT Marchandises | 329 775.00 | | 329 775.00 | 329 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 998.00 | | 360 998.00 | 360 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 810.00 | 54 027.00 | 412 782.00 | 466 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 199 736.00 | 173 826.00 | | 199 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 658.00 | 55 909.00 | | 68 658.00 |
DL TOTAL (I) | 291 261.00 | 252 603.00 | | 291 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 154.00 | | | 40 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 807.00 | 5 200.00 | | 14 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 509.00 | 48 157.00 | | 21 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 830.00 | 33 986.00 | | 31 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 520.00 | 87 344.00 | | 121 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 782.00 | 339 948.00 | | 412 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 173 716.00 | | 1 173 716.00 | 1 173 716.00 |
FD Production vendue biens | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
FG Production vendue services | 51 125.00 | | 51 125.00 | 51 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 652.00 | | 1 225 652.00 | 1 225 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 713.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 219.00 | 14 193.00 | | 17 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 384.00 | 1 267 466.00 | | 1 258 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 726.00 | 1 211 557.00 | | 1 189 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 658.00 | 55 909.00 | | 68 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 170.00 | | 6 641.00 | 99 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 391.00 | | 6 641.00 | 24 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 778.00 | | | 74 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 314.00 | 11 713.00 | | 42 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 079.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 314.00 | 10 634.00 | | 42 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
UX Autres créances clients | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 155.00 | 40 155.00 | | 40 155.00 |
VI Groupe et associés | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VW T.V.A. | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 713.00 | 106 713.00 | | 106 713.00 |