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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 300.00 | 98 343.00 | 1 957.00 | 100 300.00 |
AN Terrains | 23 148.00 | 12 553.00 | 10 594.00 | 23 148.00 |
AP Constructions | 456 431.00 | 159 343.00 | 297 087.00 | 456 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 065.00 | 500 593.00 | 50 472.00 | 551 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 556.00 | 108 548.00 | 58 008.00 | 166 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 508.00 | | 115 508.00 | 115 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 454.00 | | 68 454.00 | 68 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 075.00 | 879 380.00 | 606 694.00 | 1 486 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BN En cours de production de biens | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 050.00 | | 599 050.00 | 599 050.00 |
BZ Autres créances | 49 861.00 | | 49 861.00 | 49 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
CF Disponibilités | 768 558.00 | | 768 558.00 | 768 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 577.00 | | 39 577.00 | 39 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 966.00 | | 1 581 966.00 | 1 581 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 041.00 | 879 380.00 | 2 188 660.00 | 3 068 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
DG Autres réserves | 923 055.00 | 838 939.00 | | 923 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 633.00 | 179 116.00 | | 316 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 088.00 | 1 083 456.00 | | 1 305 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 826.00 | 783 081.00 | | 159 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 117.00 | 76 092.00 | | 3 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 953.00 | 31 477.00 | | 189 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 398.00 | 411 689.00 | | 530 398.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 1 669.00 | | 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 883 572.00 | 1 306 234.00 | | 883 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 660.00 | 2 389 690.00 | | 2 188 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 984 293.00 | 666 312.00 | 2 650 605.00 | 1 984 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 293.00 | 666 312.00 | 2 650 605.00 | 1 984 293.00 |
FM Production stockée | | | 3 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 507.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | 1 167.00 | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042.00 | 1 305.00 | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 042.00 | 1 305.00 | | 1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 859.00 | -30 610.00 | | 13 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 888.00 | 2 054 289.00 | | 2 717 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 256.00 | 1 875 173.00 | | 2 401 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 633.00 | 179 116.00 | | 316 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 909.00 | 191 666.00 | | 1 302 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 1 486 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 1 312 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 541.00 | 191 666.00 | | 1 129 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 068.00 | | | 73 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 373.00 | 64 507.00 | 8 500.00 | 823 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 528.00 | 2 815.00 | | 95 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 845.00 | 61 692.00 | 8 500.00 | 727 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 953.00 | 189 953.00 | | 189 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 263.00 | 278 263.00 | | 278 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 017.00 | 202 017.00 | | 202 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
UX Autres créances clients | 599 050.00 | 599 050.00 | | 599 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 373.00 | 24 878.00 | 80 368.00 | 159 373.00 |
VI Groupe et associés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 623 378.00 | | | 623 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
VP Divers | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 577.00 | 39 577.00 | | 39 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 101.00 | 688 488.00 | 4 614.00 | 693 101.00 |
VW T.V.A. | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 655.00 | 749 159.00 | 80 368.00 | 883 655.00 |