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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 875.00 | 140 916.00 | 28 959.00 | 169 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 447.00 | 151 530.00 | 40 917.00 | 192 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 321.00 | 292 446.00 | 221 876.00 | 514 321.00 |
BN En cours de production de biens | 118 695.00 | | 118 695.00 | 118 695.00 |
BT Marchandises | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 129.00 | | 104 129.00 | 104 129.00 |
BZ Autres créances | 73 722.00 | | 73 722.00 | 73 722.00 |
CF Disponibilités | 377 072.00 | | 377 072.00 | 377 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 738.00 | | 696 738.00 | 696 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 059.00 | 292 446.00 | 918 614.00 | 1 211 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 212 529.00 | 89 621.00 | | 212 529.00 |
DH Report à nouveau | 97 289.00 | 122 908.00 | | 97 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 680.00 | 187 289.00 | | 61 680.00 |
DL TOTAL (I) | 538 698.00 | 567 018.00 | | 538 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 116.00 | | | 33 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 645.00 | 219 368.00 | | 221 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 952.00 | 143 958.00 | | 114 952.00 |
EA Autres dettes | 10 203.00 | 8 554.00 | | 10 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 916.00 | 371 881.00 | | 379 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 614.00 | 938 899.00 | | 918 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 916.00 | | | 379 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 265 747.00 | | 1 265 747.00 | 1 265 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 747.00 | | 1 265 747.00 | 1 265 747.00 |
FM Production stockée | | | 71 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 783.00 | 2 109.00 | | 47 783.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 769.00 | 7 387.00 | | 7 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 104.00 | 65 952.00 | | 17 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 735.00 | 1 660 060.00 | | 1 384 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 055.00 | 1 472 771.00 | | 1 323 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 680.00 | 187 289.00 | | 61 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 944.00 | | 54 901.00 | 489 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 523.00 | 514 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 523.00 | 362 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 944.00 | | 54 901.00 | 337 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 510.00 | 34 459.00 | 30 523.00 | 288 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 510.00 | 34 459.00 | 30 523.00 | 288 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 645.00 | 221 645.00 | | 221 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 104.00 | 44 104.00 | | 44 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
UX Autres créances clients | 104 129.00 | 104 129.00 | | 104 129.00 |
VB T. V. A. | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 467.00 | 49 467.00 | | 49 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 851.00 | 177 851.00 | | 177 851.00 |
VW T.V.A. | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 916.00 | 379 916.00 | | 379 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 711.00 | 7 152.00 | | 3 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 240.00 | 36 373.00 | | 38 240.00 |
ST Autres comptes | 161 007.00 | 147 117.00 | | 161 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 000.00 | 52 406.00 | | 54 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 609.00 | 4 168.00 | | 1 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 320.00 | 11 320.00 | | 5 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 120.00 | 243 192.00 | | 207 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 669.00 | 137 469.00 | | 113 669.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 247.00 | 235 896.00 | | 253 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |