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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 372.00 | 163 713.00 | 21 659.00 | 185 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 638 601.00 | | 638 601.00 | 638 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 181.00 | 163 713.00 | 1 167 468.00 | 1 331 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 598.00 | | 278 598.00 | 278 598.00 |
BZ Autres créances | 103 965.00 | | 103 965.00 | 103 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 859 973.00 | | 3 859 973.00 | 3 859 973.00 |
CF Disponibilités | 1 252 640.00 | | 1 252 640.00 | 1 252 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 500 295.00 | | 5 500 295.00 | 5 500 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 831 476.00 | 163 713.00 | 6 667 763.00 | 6 831 476.00 |
CU Autres participations | 500 884.00 | | 500 884.00 | 500 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 021 839.00 | 6 054 389.00 | | 6 021 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 362.00 | 367 450.00 | | 189 362.00 |
DL TOTAL (I) | 6 255 201.00 | 6 465 839.00 | | 6 255 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 766.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 521.00 | 226 814.00 | | 232 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 430.00 | 41 051.00 | | 39 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 342.00 | 79 550.00 | | 67 342.00 |
EA Autres dettes | | 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 293.00 | 358 559.00 | | 339 293.00 |
ED (V) | 73 269.00 | 61 231.00 | | 73 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 667 763.00 | 6 885 630.00 | | 6 667 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 293.00 | 358 559.00 | | 339 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 766.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 815.00 | | 556 815.00 | 556 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 815.00 | | 556 815.00 | 556 815.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 204.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 102.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 102.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | -102.00 | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 616.00 | 173 014.00 | | 100 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 089.00 | 824 477.00 | | 571 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 727.00 | 457 026.00 | | 381 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 362.00 | 367 450.00 | | 189 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 492.00 | | | 1 091 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 331 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 097.00 | | | 179 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 395.00 | | | 912 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 510.00 | 5 204.00 | | 158 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 510.00 | 5 204.00 | | 158 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 638 601.00 | | | 638 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 872.00 | | | 872.00 |
UX Autres créances clients | 278 598.00 | | | 278 598.00 |
VI Groupe et associés | 232 521.00 | 232 521.00 | | 232 521.00 |
VP Divers | 103 965.00 | | | 103 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 342.00 | 67 342.00 | | 67 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 155.00 | 387 682.00 | 639 473.00 | 1 027 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 293.00 | 339 293.00 | | 339 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |