| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 769.00 | 28 191.00 | 7 578.00 | 35 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 704.00 | 33 618.00 | 6 085.00 | 39 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 217.00 | 61 810.00 | 29 407.00 | 91 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 678.00 | | 51 678.00 | 51 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 298.00 | | 496 298.00 | 496 298.00 |
BZ Autres créances | 31 323.00 | | 31 323.00 | 31 323.00 |
CF Disponibilités | 249 020.00 | | 249 020.00 | 249 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 764.00 | | 851 764.00 | 851 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 982.00 | 61 810.00 | 881 172.00 | 942 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 202 273.00 | 172 596.00 | | 202 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 305.00 | 69 676.00 | | 131 305.00 |
DL TOTAL (I) | 575 578.00 | 484 273.00 | | 575 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 837.00 | 115 148.00 | | 128 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 606.00 | 145 345.00 | | 136 606.00 |
EA Autres dettes | 40 149.00 | 100 000.00 | | 40 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 594.00 | 362 863.00 | | 305 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 172.00 | 847 136.00 | | 881 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 687 775.00 | | 1 687 775.00 | 1 687 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 775.00 | | 1 687 775.00 | 1 687 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 204.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 059.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 333.00 | 5 000.00 | | 14 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 333.00 | 5 000.00 | | 14 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 4 900.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | 25.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 4 925.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 942.00 | 74.00 | | 13 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 180.00 | 19 385.00 | | 44 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 481.00 | 1 494 083.00 | | 1 703 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 176.00 | 1 424 406.00 | | 1 572 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 305.00 | 69 676.00 | | 131 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 023.00 | | 18 689.00 | 73 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494.00 | 91 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494.00 | 75 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 479.00 | | 5 489.00 | 70 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 544.00 | | 13 200.00 | 2 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 139.00 | 6 060.00 | 388.00 | 56 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 139.00 | 6 060.00 | 388.00 | 56 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 838.00 | 128 838.00 | | 128 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
UX Autres créances clients | 496 299.00 | 496 299.00 | | 496 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VC Groupe et associés | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 764.00 | 551 066.00 | 15 698.00 | 566 764.00 |
VW T.V.A. | 75 176.00 | 75 176.00 | | 75 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 594.00 | 305 594.00 | | 305 594.00 |