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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 774.00 | 62 703.00 | 71.00 | 62 774.00 |
AH Fonds commercial | 609 908.00 | | 609 908.00 | 609 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 986.00 | 513 675.00 | 128 311.00 | 641 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 418.00 | 343 000.00 | 150 418.00 | 493 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 673.00 | | 62 673.00 | 62 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 769.00 | 919 379.00 | 951 390.00 | 1 870 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
BN En cours de production de biens | 460 921.00 | | 460 921.00 | 460 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 486 985.00 | 14 596.00 | 2 472 389.00 | 2 486 985.00 |
BZ Autres créances | 340 419.00 | | 340 419.00 | 340 419.00 |
CF Disponibilités | 144 364.00 | | 144 364.00 | 144 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 339.00 | | 76 339.00 | 76 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 566 827.00 | 14 596.00 | 3 552 231.00 | 3 566 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 437 596.00 | 933 974.00 | 4 503 622.00 | 5 437 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
DH Report à nouveau | -44 564.00 | | | -44 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 794.00 | -44 564.00 | | -40 794.00 |
DL TOTAL (I) | 421 941.00 | 462 735.00 | | 421 941.00 |
DP Provisions pour risques | 37 171.00 | 60 400.00 | | 37 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 171.00 | 60 400.00 | | 37 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 678.00 | 243 396.00 | | 528 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 563.00 | 84 563.00 | | 94 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 965.00 | 1 311 115.00 | | 1 056 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347 676.00 | 1 243 104.00 | | 1 347 676.00 |
EA Autres dettes | 895 165.00 | 1 140 160.00 | | 895 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 463.00 | 101 091.00 | | 121 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 044 510.00 | 4 123 429.00 | | 4 044 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 503 622.00 | 4 646 563.00 | | 4 503 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 817 415.00 | 3 989 338.00 | | 3 817 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75 754.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 807 004.00 | | 8 807 004.00 | 8 807 004.00 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 815 004.00 | | 8 815 004.00 | 8 815 004.00 |
FM Production stockée | | | 111 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 106 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 922 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 637 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 403 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 340.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 821.00 | |
GE Autres charges | | | 27 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 046 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 266.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 750.00 | 417.00 | | 17 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 750.00 | 7 683.00 | | 47 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 753.00 | 27 149.00 | | 76 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 440.00 | 584.00 | | 13 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 193.00 | 27 733.00 | | 90 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 443.00 | -20 050.00 | | -42 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 056.00 | -5 872.00 | | -1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 154 417.00 | 8 546 650.00 | | 9 154 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 195 211.00 | 8 591 214.00 | | 9 195 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 794.00 | -44 564.00 | | -40 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 867.00 | | 97 227.00 | 1 977 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 538.00 | 62 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 325.00 | 1 870 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 690.00 | 672 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 097.00 | 1 135 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 072.00 | | 300.00 | 674 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 016.00 | | 94 484.00 | 1 231 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 778.00 | | 2 443.00 | 72 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 385.00 | 161 339.00 | 919 379.00 | 936 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 164.00 | 229.00 | 62 703.00 | 64 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 221.00 | 161 110.00 | 856 675.00 | 872 221.00 |