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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 553.00 | 165 207.00 | 244 346.00 | 409 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 823.00 | 162 878.00 | 88 944.00 | 251 823.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 187.00 | 330 647.00 | 338 540.00 | 669 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
BN En cours de production de biens | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 508.00 | | 698 508.00 | 698 508.00 |
BZ Autres créances | 310 795.00 | | 310 795.00 | 310 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CF Disponibilités | 127 246.00 | | 127 246.00 | 127 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 216.00 | | 1 183 216.00 | 1 183 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 403.00 | 330 647.00 | 1 521 756.00 | 1 852 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 661 175.00 | 617 747.00 | | 661 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 912.00 | 213 428.00 | | 214 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 740.00 | 19 340.00 | | 16 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 855.00 | 958 543.00 | | 1 000 855.00 |
DP Provisions pour risques | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 209.00 | 171 096.00 | | 247 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 589.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 605.00 | 131 921.00 | | 160 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 649.00 | 156 013.00 | | 71 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 016.00 | 1 938.00 | | 22 016.00 |
EA Autres dettes | 3 761.00 | 2 550.00 | | 3 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 319.00 | 511 107.00 | | 512 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 756.00 | 1 478 232.00 | | 1 521 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 000.00 | 431 346.00 | | 325 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 058.00 | | 242 853.00 | 504 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 724.00 | 669 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 924.00 | 661 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 947.00 | | 242 353.00 | 493 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 550.00 | | 500.00 | 7 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 954.00 | 63 617.00 | 74 924.00 | 341 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 392.00 | 63 617.00 | 74 924.00 | 339 392.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 605.00 | 160 605.00 | | 160 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 698 508.00 | 698 508.00 | | 698 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
VC Groupe et associés | 272 300.00 | 272 300.00 | | 272 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 209.00 | 59 890.00 | 187 318.00 | 247 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 909.00 | | | 119 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 390.00 | 1 021 140.00 | 5 250.00 | 1 026 390.00 |
VW T.V.A. | 48 985.00 | 48 985.00 | | 48 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 319.00 | 325 000.00 | 187 318.00 | 512 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
ST Autres comptes | 186 986.00 | | | 186 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 114.00 | | | 207 114.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
YT Sous‐traitance | 211 734.00 | | | 211 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 388 045.00 | | | 388 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 188.00 | | | 261 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 063.00 | | | 226 063.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 999 310.00 | | | 999 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |