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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 482.00 | | 52 482.00 | 52 482.00 |
AN Terrains | 9 711.00 | 6 395.00 | 3 315.00 | 9 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 962.00 | 33 041.00 | 34 921.00 | 67 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 237.00 | 401 048.00 | 202 188.00 | 603 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 849.00 | 440 484.00 | 293 365.00 | 733 849.00 |
BT Marchandises | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 402.00 | 389.00 | 13 012.00 | 13 402.00 |
BZ Autres créances | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 32 349.00 | | 32 349.00 | 32 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 262.00 | 389.00 | 75 873.00 | 76 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 111.00 | 440 874.00 | 369 237.00 | 810 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 36 424.00 | 31 089.00 | | 36 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 452.00 | 5 335.00 | | 19 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 250.00 | 23 250.00 | | 18 250.00 |
DL TOTAL (I) | 118 126.00 | 103 674.00 | | 118 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 019.00 | 171 966.00 | | 227 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 599.00 | 4 256.00 | | 9 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 409.00 | 46 080.00 | | 7 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 084.00 | 5 901.00 | | 7 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 112.00 | 228 204.00 | | 251 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 237.00 | 331 877.00 | | 369 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 150.00 | | 83 150.00 | 83 150.00 |
FG Production vendue services | 144 586.00 | | 144 586.00 | 144 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 736.00 | | 227 736.00 | 227 736.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 291.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 472.00 | 4 500.00 | | 30 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 472.00 | 4 500.00 | | 30 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 472.00 | 4 500.00 | | 30 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | 942.00 | | 3 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 240.00 | 194 605.00 | | 258 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 788.00 | 189 270.00 | | 238 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 452.00 | 5 335.00 | | 19 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 246.00 | 55 291.00 | 60 052.00 | 445 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 246.00 | 55 291.00 | 60 052.00 | 445 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 389.00 | | | 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389.00 | | | 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389.00 | | | 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 019.00 | 67 086.00 | 159 933.00 | 227 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 415.00 | 33 958.00 | 457.00 | 34 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 112.00 | 91 179.00 | 159 933.00 | 251 112.00 |