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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 835 191.00 | 77 252.00 | 2 757 940.00 | 2 835 191.00 |
AP Constructions | 8 690 632.00 | 4 541 758.00 | 4 148 874.00 | 8 690 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 740.00 | 179 289.00 | 3 451.00 | 182 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 734 260.00 | 4 822 600.00 | 6 911 660.00 | 11 734 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
BZ Autres créances | 463 969.00 | | 463 969.00 | 463 969.00 |
CF Disponibilités | 673 825.00 | | 673 825.00 | 673 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 598.00 | | 1 160 598.00 | 1 160 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 894 859.00 | 4 822 600.00 | 8 072 258.00 | 12 894 859.00 |
CU Autres participations | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 713 391.00 | | | 713 391.00 |
DH Report à nouveau | 4 775 360.00 | | | 4 775 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 482.00 | | | 622 482.00 |
DL TOTAL (I) | 6 128 002.00 | | | 6 128 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617 413.00 | | | 1 617 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 945.00 | | | 285 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 256.00 | | | 1 944 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 072 258.00 | | | 8 072 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 646.00 | | | 1 253 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 416.00 | | 1 426 416.00 | 1 426 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 416.00 | | 1 426 416.00 | 1 426 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 606.00 | |
GE Autres charges | | | 127 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 358.00 | | | 143 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 538.00 | | | 151 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 538.00 | | | 151 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 538.00 | | | 151 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 757.00 | | | 300 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 326.00 | | | 1 736 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 844.00 | | | 1 113 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 482.00 | | | 622 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 477 222.00 | | 1 043 256.00 | 11 477 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 787 520.00 | 1 302.00 | 11 734 260.00 | 787 520.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 787 520.00 | 1 302.00 | 11 732 865.00 | 787 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 475 827.00 | | 1 043 256.00 | 11 475 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 787 520.00 | | | 787 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 480 692.00 | 340 606.00 | 1 302.00 | 4 480 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 480 692.00 | 340 606.00 | 1 302.00 | 4 480 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 945.00 | 285 945.00 | | 285 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
UX Autres créances clients | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VC Groupe et associés | 461 428.00 | | | 461 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 617 413.00 | 926 803.00 | 670 109.00 | 1 617 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 460.00 | | | 560 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 773.00 | 486 773.00 | | 486 773.00 |
VW T.V.A. | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 256.00 | 1 253 646.00 | 670 109.00 | 1 944 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 196.00 | | | 143 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
ST Autres comptes | 124 019.00 | | | 124 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 738.00 | | | 144 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 884.00 | | | 293 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 249.00 | | | 41 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 868.00 | | | 158 868.00 |