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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 175.00 | 22 739.00 | 436.00 | 23 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 263.00 | 57 478.00 | 119 786.00 | 177 263.00 |
BT Marchandises | 46 238.00 | | 46 238.00 | 46 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CF Disponibilités | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 015.00 | | 61 015.00 | 61 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 278.00 | 57 478.00 | 180 800.00 | 238 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 712.00 | 124 927.00 | | 115 712.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 826.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 149.00 | 115 852.00 | | 120 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 794.00 | 45 765.00 | | 45 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 946.00 | 2 107.00 | | 1 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164.00 | 40.00 | | 164.00 |
242 Autres charges externes. | 25 952.00 | 30 725.00 | | 25 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 764.00 | 686.00 | | 2 764.00 |
262 Autres charges | 221.00 | 1.00 | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 682.00 | 41 157.00 | | 48 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 838.00 | 509.00 | | 838.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | | 13.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | -212.00 | 497.00 | | -212.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 552.00 | 107 552.00 | | 107 552.00 |
DH Report à nouveau | 497.00 | | | 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212.00 | 497.00 | | -212.00 |
DL TOTAL (I) | 140 837.00 | 141 050.00 | | 140 837.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 437.00 | 3 393.00 | | 4 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 434.00 | 26 134.00 | | 21 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 604.00 | 5 889.00 | | 10 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 488.00 | 3 621.00 | | 3 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 963.00 | 39 036.00 | | 39 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 800.00 | 180 086.00 | | 180 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -21 148.00 | | | -21 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 982.00 | 10 542.00 | 440.00 | 10 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |