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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 853.00 | 5 658.00 | 30 195.00 | 35 853.00 |
BP En cours de production de services | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 916.00 | 22 000.00 | 51 916.00 | 73 916.00 |
BZ Autres créances | 998 540.00 | | 998 540.00 | 998 540.00 |
CF Disponibilités | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 975.00 | 22 000.00 | 1 136 975.00 | 1 158 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 827.00 | 27 658.00 | 1 167 170.00 | 1 194 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 987.00 | 34 358.00 | | -36 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 753.00 | -71 345.00 | | 1 753.00 |
DL TOTAL (I) | 52 765.00 | 51 013.00 | | 52 765.00 |
DP Provisions pour risques | 58 349.00 | 58 349.00 | | 58 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 349.00 | 58 349.00 | | 58 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 783.00 | 81 640.00 | | 46 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 743.00 | 127 698.00 | | 42 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 485.00 | 146 616.00 | | 42 485.00 |
EA Autres dettes | 924 045.00 | 576 618.00 | | 924 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 056 055.00 | 944 358.00 | | 1 056 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 170.00 | 1 053 720.00 | | 1 167 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 055.00 | 944 358.00 | | 1 056 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 278.00 | 80 402.00 | | 43 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 872.00 | 415 112.00 | 617 984.00 | 202 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 872.00 | 415 112.00 | 617 984.00 | 202 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 299.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 707.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | 707.00 | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 413.00 | -707.00 | | -1 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 505.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 984.00 | 1 366 284.00 | | 617 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 231.00 | 1 437 629.00 | | 616 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 753.00 | -71 345.00 | | 1 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 804.00 | | 15 049.00 | 20 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 146.00 | | 15 049.00 | 15 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 349.00 | | | 58 349.00 |
6T Sur comptes clients | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 349.00 | | | 80 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924 045.00 | 924 045.00 | | 924 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
UX Autres créances clients | 47 604.00 | | | 47 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
VB T. V. A. | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 783.00 | 46 783.00 | | 46 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975 438.00 | | | 975 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 362.00 | 1 073 167.00 | 30 195.00 | 1 103 362.00 |
VW T.V.A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 056.00 | 1 056 056.00 | | 1 056 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 750.00 | 12 249.00 | | 6 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 105.00 | 17 735.00 | | 54 105.00 |
ST Autres comptes | 37 176.00 | 119 408.00 | | 37 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 695.00 | 117 580.00 | | 11 695.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 163 575.00 | 447 660.00 | | 163 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 374.00 | -352.00 | | 2 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 124.00 | 11 897.00 | | 9 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 218.00 | 136 438.00 | | 38 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 603.00 | 83 502.00 | | 54 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 551.00 | 702 384.00 | | 266 551.00 |