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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 701.00 | 85 701.00 | | 85 701.00 |
AH Fonds commercial | 33 634.00 | | 33 634.00 | 33 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 274.00 | 145 802.00 | 22 471.00 | 168 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716 501.00 | 1 294 807.00 | 421 693.00 | 1 716 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 474.00 | 1 526 311.00 | 512 162.00 | 2 038 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 366.00 | | 67 366.00 | 67 366.00 |
BT Marchandises | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 326.00 | 111 205.00 | 1 127 121.00 | 1 238 326.00 |
BZ Autres créances | 242 288.00 | | 242 288.00 | 242 288.00 |
CF Disponibilités | 3 168 438.00 | | 3 168 438.00 | 3 168 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 294.00 | | 241 294.00 | 241 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 984 058.00 | 111 205.00 | 4 872 852.00 | 4 984 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 022 532.00 | 1 637 517.00 | 5 385 015.00 | 7 022 532.00 |
CU Autres participations | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 1 142 986.00 | 1 142 986.00 | | 1 142 986.00 |
DH Report à nouveau | -1 008 656.00 | -414 345.00 | | -1 008 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 522.00 | -594 310.00 | | -221 522.00 |
DL TOTAL (I) | 46 962.00 | 268 485.00 | | 46 962.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | 3 000.00 | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | 3 000.00 | | 67 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | 2 501 624.00 | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 225.00 | 64 866.00 | | 9 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 290 395.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 988.00 | 256 278.00 | | 380 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 372 503.00 | 1 021 557.00 | | 2 372 503.00 |
EA Autres dettes | 8 334.00 | 21 116.00 | | 8 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 271 052.00 | 4 155 838.00 | | 5 271 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 385 015.00 | 4 427 323.00 | | 5 385 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 822 402.00 | 1 365 442.00 | | 2 822 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 624.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 694 634.00 | 694 634.00 | |
FD Production vendue biens | | -4 895.00 | -4 895.00 | |
FG Production vendue services | 8 361 815.00 | 27 520.00 | 8 389 335.00 | 8 361 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 361 815.00 | 717 259.00 | 9 079 074.00 | 8 361 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 397 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 839 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 968 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 163 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 499.00 | |
GE Autres charges | | | 7 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 540 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 198.00 | 141 103.00 | | 96 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 573.00 | 7 343.00 | | 6 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 463.00 | 3 753.00 | | 7 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 463.00 | 3 753.00 | | 7 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 276.00 | 6 282.00 | | 12 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 276.00 | 6 282.00 | | 76 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 813.00 | -2 528.00 | | -68 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 405 332.00 | 7 964 028.00 | | 9 405 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 626 854.00 | 8 558 338.00 | | 9 626 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 522.00 | -594 310.00 | | -221 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 610 143.00 | 1 510 398.00 | | 1 610 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 724.00 | | 450 304.00 | 1 623 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 554.00 | 2 038 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 554.00 | 1 884 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 336.00 | | | 119 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 526.00 | | 446 804.00 | 1 473 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 862.00 | | 3 500.00 | 30 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 980.00 | 112 691.00 | 30 360.00 | 1 443 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 879.00 | 823.00 | | 84 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 102.00 | 111 869.00 | 30 360.00 | 1 359 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 64 000.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 64 000.00 | | 3 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 989.00 | 380 989.00 | | 380 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 372 504.00 | 2 372 504.00 | | 2 372 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 238 327.00 | 1 238 327.00 | | 1 238 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
UX Autres créances clients | 242 289.00 | 242 289.00 | | 242 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 51 350.00 | 2 448 650.00 | 2 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 294.00 | 241 294.00 | | 241 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 758.00 | 1 721 909.00 | 15 848.00 | 1 737 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 271 053.00 | 2 822 403.00 | 2 448 650.00 | 5 271 053.00 |