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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 030.00 | 18 918.00 | 111.00 | 19 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 485.00 | 248 349.00 | 45 136.00 | 293 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 943.00 | 268 487.00 | 660 456.00 | 928 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
BT Marchandises | 55 068.00 | | 55 068.00 | 55 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BZ Autres créances | 57 055.00 | | 57 055.00 | 57 055.00 |
CF Disponibilités | 212 769.00 | | 212 769.00 | 212 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 506.00 | | 351 506.00 | 351 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 449.00 | 268 487.00 | 1 011 962.00 | 1 280 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 481 437.00 | 569 653.00 | | 481 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 557.00 | 51 784.00 | | 120 557.00 |
DL TOTAL (I) | 640 494.00 | 659 937.00 | | 640 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 819.00 | 10 951.00 | | 39 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 180.00 | 10 349.00 | | 25 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 435.00 | 157 528.00 | | 153 435.00 |
EA Autres dettes | 3 033.00 | 3 316.00 | | 3 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 468.00 | 332 144.00 | | 371 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 962.00 | 992 081.00 | | 1 011 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 804.00 | 182 144.00 | | 236 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 442.00 | | 14 378.00 | 921 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 878.00 | 928 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 878.00 | 312 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 220.00 | | | 616 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 014.00 | | 14 378.00 | 305 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 112.00 | 24 425.00 | 6 050.00 | 250 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 892.00 | 24 425.00 | 6 050.00 | 248 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 032.00 | 92 032.00 | | 92 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 357.00 | 42 357.00 | | 42 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UX Autres créances clients | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VC Groupe et associés | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 15 336.00 | 134 664.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 819.00 | 39 819.00 | | 39 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 580.00 | 65 580.00 | | 65 580.00 |
VW T.V.A. | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 468.00 | 236 804.00 | 134 664.00 | 371 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |