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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 586.00 | 1 390.00 | 12 196.00 | 13 586.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 453 157.00 | 391 716.00 | 61 441.00 | 453 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 145.00 | 94 918.00 | 8 227.00 | 103 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 432.00 | 465 219.00 | 75 214.00 | 540 432.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 050.00 | 953 242.00 | 207 808.00 | 1 161 050.00 |
BT Marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BZ Autres créances | 176 965.00 | | 176 965.00 | 176 965.00 |
CF Disponibilités | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 401.00 | | 208 401.00 | 208 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 451.00 | 953 242.00 | 416 209.00 | 1 369 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 999.00 | 9 137.00 | | 9 999.00 |
DH Report à nouveau | | 1 301.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 998.00 | 59 561.00 | | -39 998.00 |
DL TOTAL (I) | 80 001.00 | 179 999.00 | | 80 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 278.00 | 51 169.00 | | 141 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 779.00 | 83 474.00 | | 116 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 151.00 | 84 489.00 | | 78 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 208.00 | 219 132.00 | | 336 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 209.00 | 399 131.00 | | 416 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 486.00 | 35 900.00 | 6 335.00 | 1 131 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 923 759.00 | 35 819.00 | | 923 759.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 922 369.00 | 35 819.00 | | 922 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 894.00 | | | 63 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 169.00 | 35 900.00 | 6 335.00 | 1 067 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422.00 | | | 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 960.00 | 34 799.00 | | 888 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 570.00 | 34 799.00 | | 887 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 779.00 | 116 779.00 | | 116 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 150.00 | 78 150.00 | | 78 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 278.00 | 141 278.00 | | 141 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 052.00 | 178 052.00 | | 178 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 474.00 | 178 052.00 | 422.00 | 178 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 208.00 | 336 208.00 | | 336 208.00 |