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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 843.00 | 61 843.00 | | 61 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 439.00 | 17 069.00 | 39 370.00 | 56 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 665.00 | 78 913.00 | 55 752.00 | 134 665.00 |
BT Marchandises | 162 248.00 | 7 000.00 | 155 248.00 | 162 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 913.00 | 6 744.00 | 518 169.00 | 524 913.00 |
BZ Autres créances | 721 470.00 | | 721 470.00 | 721 470.00 |
CF Disponibilités | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 481.00 | 13 744.00 | 1 399 737.00 | 1 413 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 145.00 | 92 657.00 | 1 455 489.00 | 1 548 145.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 875.00 | | | 158 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
DG Autres réserves | 799 316.00 | | | 799 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 152.00 | | | -21 152.00 |
DL TOTAL (I) | 952 926.00 | | | 952 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 791.00 | | | 31 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 762.00 | | | 367 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 308.00 | | | 87 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
EA Autres dettes | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 563.00 | | | 502 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 489.00 | | | 1 455 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 541.00 | | | 479 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 827.00 | | 28.00 | 139 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 16 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 190.00 | 134 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 118 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 173.00 | | | 119 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 654.00 | | 28.00 | 20 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 050.00 | 10 752.00 | 890.00 | 69 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 050.00 | 10 752.00 | 890.00 | 69 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 544.00 | | 1 800.00 | 8 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 544.00 | | 1 800.00 | 15 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 544.00 | | 1 800.00 | 15 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 308.00 | 87 308.00 | | 87 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 450 794.00 | 450 794.00 | | 450 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 119.00 | 74 119.00 | | 74 119.00 |
VB T. V. A. | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 791.00 | 8 770.00 | 23 022.00 | 31 791.00 |
VI Groupe et associés | 367 762.00 | 367 762.00 | | 367 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 518.00 | 707 518.00 | | 707 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 042.00 | 1 246 660.00 | 1 382.00 | 1 248 042.00 |
VW T.V.A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 563.00 | 479 541.00 | 23 022.00 | 502 563.00 |