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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 353.00 | 21 096.00 | 11 258.00 | 32 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 645.00 | 102 749.00 | 32 895.00 | 135 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 361.00 | 133 657.00 | 143 704.00 | 277 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 226.00 | 257 501.00 | 210 725.00 | 468 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 434.00 | 6 667.00 | 109 767.00 | 116 434.00 |
BN En cours de production de biens | 653 408.00 | | 653 408.00 | 653 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BT Marchandises | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 320.00 | 1 611.00 | 469 709.00 | 471 320.00 |
BZ Autres créances | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 637.00 | | 202 637.00 | 202 637.00 |
CF Disponibilités | 3 134 547.00 | | 3 134 547.00 | 3 134 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 612 949.00 | 8 278.00 | 4 604 671.00 | 4 612 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 081 175.00 | 265 779.00 | 4 815 396.00 | 5 081 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 203 719.00 | 1 142 670.00 | | 1 203 719.00 |
DH Report à nouveau | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 472 438.00 | 866 249.00 | | 1 472 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 786 682.00 | 2 119 444.00 | | 2 786 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 900.00 | 456 574.00 | | 418 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 470.00 | 355 470.00 | | 355 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 273.00 | 278 043.00 | | 407 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 570.00 | 217 301.00 | | 358 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 488 501.00 | 190 555.00 | | 488 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 714.00 | 1 497 944.00 | | 2 028 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 815 396.00 | 3 617 387.00 | | 4 815 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 714.00 | 1 079 744.00 | | 1 679 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 508.00 | | 123 510.00 | 358 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 792.00 | 468 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 792.00 | 413 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 833.00 | | 11 520.00 | 20 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 808.00 | | 111 990.00 | 314 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 255.00 | 33 022.00 | 13 777.00 | 238 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 833.00 | 262.00 | | 20 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 422.00 | 32 760.00 | 13 777.00 | 217 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 713.00 | 6 667.00 | 8 713.00 | 8 713.00 |
6T Sur comptes clients | 2 684.00 | | 1 073.00 | 2 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 397.00 | 6 667.00 | 9 786.00 | 11 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 397.00 | 6 667.00 | 9 786.00 | 11 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 667.00 | 9 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 273.00 | 407 273.00 | | 407 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 236.00 | 80 236.00 | | 80 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 718.00 | 65 718.00 | | 65 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 399.00 | 180 399.00 | | 180 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 488 501.00 | 488 501.00 | | 488 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 469 387.00 | 469 387.00 | | 469 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
VB T. V. A. | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 200.00 | 69 200.00 | 307 000.00 | 418 200.00 |
VI Groupe et associés | 355 470.00 | 355 470.00 | | 355 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 674.00 | 501 741.00 | 1 933.00 | 503 674.00 |
VW T.V.A. | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 714.00 | 1 679 714.00 | 307 000.00 | 2 028 714.00 |