| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BZ Autres créances | 546 664.00 | | 546 664.00 | 546 664.00 |
CF Disponibilités | 451 288.00 | | 451 288.00 | 451 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 997 952.00 | | 997 952.00 | 997 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 987.00 | | 998 987.00 | 998 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 916.00 | 188 836.00 | | 233 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 567.00 | 45 080.00 | | 76 567.00 |
DL TOTAL (I) | 354 484.00 | 277 916.00 | | 354 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 435.00 | 160 202.00 | | 70 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 856.00 | 10 769.00 | | 3 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 242.00 | 338 623.00 | | 544 242.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 533.00 | 509 675.00 | | 618 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 987.00 | 787 591.00 | | 998 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 448 295.00 | 1 448 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 448 295.00 | 1 448 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 971.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 166 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 355.00 | 234.00 | | 9 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 338.00 | 234.00 | | 12 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 338.00 | -234.00 | | -12 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 167.00 | 28 778.00 | | 62 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 466.00 | 1 578 434.00 | | 1 614 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 899.00 | 1 533 353.00 | | 1 537 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 567.00 | 45 080.00 | | 76 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 035.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 310.00 | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 511.00 | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 201.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 233.00 | 985.00 | 7 217.00 | 6 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 233.00 | 985.00 | 7 217.00 | 6 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 971.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 971.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 971.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 029.00 | 240 029.00 | | 240 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 401.00 | 241 401.00 | | 241 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 349.00 | 60 349.00 | | 60 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VC Groupe et associés | 513 283.00 | | | 513 283.00 |
VI Groupe et associés | 70 435.00 | 70 435.00 | | 70 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 699.00 | 547 699.00 | | 547 699.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 533.00 | 618 533.00 | | 618 533.00 |